名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
西部利得聚禾混合A | 0.7877 | 6.50% |
西部利得聚禾混合C | 0.7846 | 6.49% |
西部利得新动力混合A | 1.6686 | 6.27% |
西部利得新动力混合C | 1.6370 | 6.26% |
西部利得策略优选混合C | 0.9600 | 6.19% |
西部利得策略优选混合A | 0.9800 | 6.18% |
中航混改精选混合A | 0.7613 | 5.96% |
中航混改精选混合C | 0.7446 | 5.96% |
天治低碳经济混合 | 0.9026 | 5.26% |
东吴阿尔法混合A | 0.9681 | 5.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发中证全指汽车ET… | 1.0576 | 3.81% |
广发先进制造股票发起… | 0.767 | 3.65% |
广发中证全指汽车指数… | 1.3259 | 3.64% |
广发中证全指汽车指数… | 1.3135 | 3.64% |
广发先进制造股票发起… | 0.7594 | 3.64% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
广发添利货币B | 0.4852 | 1.83% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 2.09% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.45% | |
兴全有机增长混合 | 0.62% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4405 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -38737948.58 |
1.利息收入 | 84430.33 |
存款利息收入 | 84430.33 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-47450027.05 |
股票投资收益 | -50667588.86 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1044.86 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3216516.95 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
8627648.14 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 3181112.02 |
1.管理人报酬 | 2638141.13 |
2.托管费 | 439690.16 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 103280.73 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-41919060.6 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-41919060.6 |
一、收入: | -133222891.44 |
1.利息收入 | 244866.75 |
存款利息收入 | 190657.86 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-199843227.12 |
股票投资收益 | -203954188.48 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 682766.5 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3428194.86 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
66375468.93 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 10670320.02 |
1.管理人报酬 | 8965817.96 |
2.托管费 | 1494302.98 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 210198.62 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-143893211.46 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-143893211.46 |
一、收入: | -56178664.36 |
1.利息收入 | 106649.97 |
存款利息收入 | 106649.97 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-118140244.2 |
股票投资收益 | -119933784.19 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 214386.51 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1579153.48 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
61854929.87 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 6178314.95 |
1.管理人报酬 | 5204296.18 |
2.托管费 | 867382.65 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 106636.12 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-62356979.31 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-62356979.31 |
一、收入: | -196196475.59 |
1.利息收入 | 344381.67 |
存款利息收入 | 329077.57 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-173282153.33 |
股票投资收益 | -179698515.41 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 426896.66 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 5989465.42 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-23258703.93 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 14287566.45 |
1.管理人报酬 | 12063553.77 |
2.托管费 | 2010592.3 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 213419.94 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-210484042.04 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-210484042.04 |
一、收入: | -16046000.97 |
1.利息收入 | 156321.53 |
存款利息收入 | 156321.53 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-47326004.62 |
股票投资收益 | -51695400.64 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4369396.02 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
31123682.12 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 7134127.3 |
1.管理人报酬 | 6023554.7 |
2.托管费 | 1003925.8 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 106646.8 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-23180128.27 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-23180128.27 |
一、收入: | -10670105.41 |
1.利息收入 | 473384.15 |
存款利息收入 | 341742.51 |
债券利息收入 | 9274.92 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
32845045.26 |
股票投资收益 | 27174991.54 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 669.2 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 5669384.52 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-43988534.82 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 22419183.63 |
1.管理人报酬 | 14019895.16 |
2.托管费 | 2336649.2 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 5842695.38 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 219943.89 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-33089289.04 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-33089289.04 |
一、收入: | 69426968.58 |
1.利息收入 | 296453.89 |
存款利息收入 | 165665.77 |
债券利息收入 | 8421.4 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
4451946.29 |
股票投资收益 | 1427027.54 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3024918.75 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
64678568.4 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 10353803.39 |
1.管理人报酬 | 7042968.2 |
2.托管费 | 1173828.01 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 2029611.83 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 107395.35 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
59073165.19 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
59073165.19 |