南方医药创新股票C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
2393787.53 |
存出保证金 |
409128.06 |
交易性金融资产 |
1859763445.01 |
股票投资 |
1768218717.12 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
91544727.89 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
59990834.26 |
应收证券清算款 |
13469538.5 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
992230.91 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1965161792.31 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
8612938.86 |
应付赎回款 |
1794851.45 |
应付管理人报酬 |
2012331.29 |
应付托管费 |
335388.56 |
应付销售服务费 |
342649.16 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
1517330.09 |
负债合计 |
14615489.41 |
所有者权益: |
实收基金 |
3593866491.79 |
所有者权益合计 |
1950546302.9 |
负债和所有者权益合计 |
1965161792.31 |
资产: |
银行存款 |
84489115.89 |
结算备付金 |
10150588.51 |
存出保证金 |
1049030.57 |
交易性金融资产 |
2026600125.81 |
股票投资 |
1922290584.9 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
104309540.91 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
23480971.31 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
23856.0 |
应收申购款 |
589957.7 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
2146383645.79 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
44972673.07 |
应付赎回款 |
2328403.95 |
应付管理人报酬 |
2642830.87 |
应付托管费 |
440471.8 |
应付销售服务费 |
361668.05 |
应付税费 |
16.17 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
4632223.62 |
负债合计 |
55378287.53 |
所有者权益: |
实收基金 |
3705384046.65 |
所有者权益合计 |
2091005358.26 |
负债和所有者权益合计 |
2146383645.79 |
资产: |
银行存款 |
174992491.91 |
结算备付金 |
5484510.48 |
存出保证金 |
599388.5 |
交易性金融资产 |
2119060681.64 |
股票投资 |
2027394750.1 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
91665931.54 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1154874.27 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
2301291946.8 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
22734239.97 |
应付赎回款 |
7491373.44 |
应付管理人报酬 |
2823127.63 |
应付托管费 |
470521.27 |
应付销售服务费 |
400216.64 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
3816377.62 |
负债合计 |
37735856.57 |
所有者权益: |
实收基金 |
3816306519.14 |
所有者权益合计 |
2263556090.23 |
负债和所有者权益合计 |
2301291946.8 |
资产: |
银行存款 |
165737601.85 |
结算备付金 |
619793.36 |
存出保证金 |
653293.23 |
交易性金融资产 |
2179024807.37 |
股票投资 |
2064639061.42 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
114385745.95 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
95553.12 |
应收申购款 |
4032486.11 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
2350163535.04 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
28026884.87 |
应付赎回款 |
6560117.73 |
应付管理人报酬 |
2670350.31 |
应付托管费 |
445058.4 |
应付销售服务费 |
373630.94 |
应付税费 |
15.02 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
678273.98 |
负债合计 |
38754331.25 |
所有者权益: |
实收基金 |
3761179159.7 |
所有者权益合计 |
2311409203.79 |
负债和所有者权益合计 |
2350163535.04 |
资产: |
银行存款 |
186114538.91 |
结算备付金 |
12086419.59 |
存出保证金 |
939991.93 |
交易性金融资产 |
2568256516.86 |
股票投资 |
2398205516.86 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
170051000.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
75816385.82 |
应收利息 |
2437565.93 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
2845651419.04 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
47440074.41 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
3579473.23 |
应付托管费 |
596578.87 |
应付销售服务费 |
464130.41 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
120000.0 |
负债合计 |
54724334.37 |
所有者权益: |
实收基金 |
3682913698.35 |
所有者权益合计 |
2790927084.67 |
负债和所有者权益合计 |
2845651419.04 |
资产: |
银行存款 |
1391975413.46 |
结算备付金 |
162148049.92 |
存出保证金 |
428821.16 |
交易性金融资产 |
2144540925.68 |
股票投资 |
1974228525.68 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
170312400.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
525302.31 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
8294897.36 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
3707913409.89 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
9985536.51 |
应付赎回款 |
55347868.67 |
应付管理人报酬 |
4658053.28 |
应付托管费 |
776342.19 |
应付销售服务费 |
533825.86 |
应付税费 |
0.71 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
151225.03 |
负债合计 |
73491521.91 |
所有者权益: |
实收基金 |
3508956520.67 |
所有者权益合计 |
3634421887.98 |
负债和所有者权益合计 |
3707913409.89 |