名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
南方中证高铁产业指数… | 0.3326 | 2.65% |
南方中证国有企业改革… | 1.4711 | 2.57% |
南方中证国有企业改革… | 1.0435 | 2.39% |
南方中证国有企业改革… | 1.0439 | 2.38% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
南方收益宝货币B | 0.5033 | 1.86% |
南方收益宝货币C | 0.5032 | 1.86% |
南方天天利货币C | 0.5032 | 1.85% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -9.28% | 1.67% | -2.33% | -1.02% | 4.35% | -9.33% | -18.17% | -51.06% |
沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
同类平均[股票型] | -5.61% | -0.27% | -3.03% | -1.02% | 2.37% | -15.13% | -24.27% | -33.75% |
同类排名[股票型] |
576|935 | 213|968 | 492|969 | 424|956 | 514|936 | 257|880 | 244|772 | 527|615 |
四分位排名
[股票型] |
中下 |
领先 |
中下 |
中上 |
中下 |
中上 |
中上 |
落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-22 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-22 | 0.4869 | 0.4869 | 0.91% | |
2024-07-19 | 0.4825 | 0.4825 | -0.31% | |
2024-07-18 | 0.484 | 0.484 | 0.54% | |
2024-07-17 | 0.4814 | 0.4814 | 0.88% | |
2024-07-16 | 0.4772 | 0.4772 | -0.35% |
截至2024-06-30 南方医药创新股票C期末总份额为11.60亿份,相比减少0.36亿份 (本季申购数为0.34亿份,赎回数为0.70亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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000403 | 派林生物 | 251.00 | 6716.62 | 4.00% |
300705 | 九典制药 | 217.00 | 5818.43 | 3.47% |
600276 | 恒瑞医药 | 151.00 | 5812.52 | 3.46% |
688575 | 亚辉龙 | 238.00 | 5564.03 | 3.32% |
002422 | 科伦药业 | 167.00 | 5075.04 | 3.03% |
002653 | 海思科 | 155.00 | 4769.48 | 2.84% |
300181 | 佐力药业 | 312.00 | 4721.73 | 2.81% |
01801 | 信达生物 | 135.00 | 4557.70 | 2.72% |
300760 | 迈瑞医疗 | 13.00 | 3869.10 | 2.31% |
688076 | 诺泰生物 | 49.00 | 3839.12 | 2.29% |