名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.5792 | 2.84% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5743 | 2.83% |
广发中证港股通互联网指数发起式A | 0.8792 | 2.69% |
广发中证港股通互联网指数发起式C | 0.8789 | 2.68% |
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.8029 | 2.66% |
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.7991 | 2.66% |
易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.9303 | 2.66% |
易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.9281 | 2.65% |
德邦沪港深龙头混合A | 0.6117 | 2.48% |
德邦沪港深龙头混合C | 0.6062 | 2.47% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
南方中证高铁产业指数… | 0.3326 | 2.65% |
南方中证国有企业改革… | 1.4711 | 2.57% |
南方中证国有企业改革… | 1.0435 | 2.39% |
南方中证国有企业改革… | 1.0439 | 2.38% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
南方收益宝货币C | 0.5311 | 2.01% |
南方收益宝货币B | 0.5306 | 2.01% |
南方薪金宝货币B | 0.4948 | 1.99% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.24% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.73% | |
兴全有机增长混合 | -1.02% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-03-31 | 87.04% | 5.22% | 4.78% | 118486.69 |
2023-12-31 | 90.65% | 4.69% | 1.57% | 128742.89 |
2023-09-30 | 91.02% | 6.59% | 2.51% | 126931.04 |
2023-06-30 | 91.93% | 4.99% | 4.53% | 137615.45 |
2023-03-31 | 82.43% | 8.81% | 10.1% | 141071.01 |
2022-12-31 | 89.57% | 4.05% | 7.97% | 146397.00 |
2022-09-30 | 85.7% | 4.55% | 7.7% | 126976.88 |
2022-06-30 | 89.32% | 4.95% | 7.2% | 150308.91 |
2022-03-31 | 87.52% | 7.47% | 5.31% | 151600.08 |
2021-12-31 | 85.93% | 6.09% | 7.1% | 185746.82 |
2021-09-30 | 84.23% | 5.43% | 2.36% | 220805.30 |
2021-06-30 | 54.32% | 4.69% | 42.76% | 262688.37 |