| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
| 南方中证高铁产业指数… | 0.3326 | 2.65% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.4711 | 2.57% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.0435 | 2.39% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.0439 | 2.38% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
| 南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
| 南方收益宝货币B | 0.5033 | 1.86% |
| 南方收益宝货币C | 0.5032 | 1.86% |
| 南方天天利货币C | 0.5032 | 1.85% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -147145706.42 |
| 1.利息收入 | 1349219.84 |
| 存款利息收入 | 1048466.55 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-387469354.02 |
| 股票投资收益 | -407031697.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3967790.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 15594552.73 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
238716817.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
257610.37 |
| 减：二、费用 | 38028825.19 |
| 1.管理人报酬 | 28635231.66 |
| 2.托管费 | 4772538.53 |
| 3.销售服务费 | 4324360.04 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 296684.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-185174531.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-185174531.61 |
| 一、收入： | -81819648.98 |
| 1.利息收入 | 774669.55 |
| 存款利息收入 | 760309.45 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-294771485.48 |
| 股票投资收益 | -307514842.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 912583.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11830773.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
212015730.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
161436.33 |
| 减：二、费用 | 21961285.6 |
| 1.管理人报酬 | 16718051.95 |
| 2.托管费 | 2786341.95 |
| 3.销售服务费 | 2305363.31 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 151526.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-103780934.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-103780934.58 |
| 一、收入： | -565036011.1 |
| 1.利息收入 | 1537205.95 |
| 存款利息收入 | 1501726.38 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-617071016.17 |
| 股票投资收益 | -629788957.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5279623.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7438317.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
49630563.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
867235.91 |
| 减：二、费用 | 43753480.71 |
| 1.管理人报酬 | 33242516.13 |
| 2.托管费 | 5540419.36 |
| 3.销售服务费 | 4685004.09 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 285532.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-608789491.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-608789491.81 |
| 一、收入： | -511351815.27 |
| 1.利息收入 | 788348.14 |
| 存款利息收入 | 788348.14 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-469414322.89 |
| 股票投资收益 | -479613301.06 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4308990.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5889987.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-43202492.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
476651.6 |
| 减：二、费用 | 22039774.1 |
| 1.管理人报酬 | 16777298.24 |
| 2.托管费 | 2796216.37 |
| 3.销售服务费 | 2328022.15 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 138228.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-533391589.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-533391589.37 |
| 一、收入： | -752096442.96 |
| 1.利息收入 | 27640157.92 |
| 存款利息收入 | 2947791.42 |
| 债券利息收入 | 2261383.91 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-494721196.27 |
| 股票投资收益 | -497322871.57 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 108871.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2492803.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-287242765.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2227361.27 |
| 减：二、费用 | 67157651.25 |
| 1.管理人报酬 | 42331665.67 |
| 2.托管费 | 7055277.63 |
| 3.销售服务费 | 5174741.12 |
| 4.交易费用 | 12410115.18 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 185851.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-819254094.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-819254094.21 |
| 一、收入： | 160843266.85 |
| 1.利息收入 | 22240999.48 |
| 存款利息收入 | 1933314.33 |
| 债券利息收入 | 221720.68 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-9306972.48 |
| 股票投资收益 | -11218352.89 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1911380.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
147186368.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
722871.64 |
| 减：二、费用 | 27969917.72 |
| 1.管理人报酬 | 19363574.56 |
| 2.托管费 | 3227262.4 |
| 3.销售服务费 | 2439212.7 |
| 4.交易费用 | 2870983.51 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 68884.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
132873349.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
132873349.13 |
