名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A | 1.1422 | 2.02% |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C | 1.1372 | 2.02% |
平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1145 | 1.84% |
平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1156 | 1.84% |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A | 1.0392 | 1.76% |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C | 1.0113 | 1.76% |
民生加银港股通高股息A | 1.1188 | 1.75% |
民生加银港股通高股息C | 1.0985 | 1.75% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0943 | 1.71% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0936 | 1.71% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
南方中证高铁产业指数… | 0.3326 | 2.65% |
南方中证国有企业改革… | 1.4711 | 2.57% |
南方中证国有企业改革… | 1.0435 | 2.39% |
南方中证国有企业改革… | 1.0439 | 2.38% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
南方收益宝货币B | 0.5406 | 2.03% |
南方收益宝货币C | 0.5405 | 2.03% |
南方薪金宝货币B | 0.5154 | 1.98% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.16% | |
兴全有机增长混合 | -0.74% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.467 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -9.80% | -0.53% | -5.02% | -3.85% | -9.27% | -13.16% | -19.61% | -51.51% |
沪深300 | 2.52% | 0.40% | -3.26% | -3.44% | 2.52% | -10.82% | -22.27% | -33.61% |
同类平均[股票型] | -5.99% | -0.27% | -3.73% | -3.87% | -5.04% | -16.92% | -26.11% | -32.40% |
同类排名[股票型] |
573|934 | 512|962 | 567|961 | 462|950 | 590|934 | 303|870 | 227|762 | 544|609 |
四分位排名
![]() [股票型] |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
![]() 中上 |
![]() 中下 |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
![]() 落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-02 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-02 | 0.4924 | 0.4924 | -1.12% | |
2024-07-01 | 0.498 | 0.498 | 0.89% | |
2024-06-30 | 0.4936 | 0.4936 | 0.00% | |
2024-06-28 | 0.4936 | 0.4936 | -0.70% | |
2024-06-27 | 0.4971 | 0.4971 | -1.54% |
截至2024-03-31 南方医药创新股票A期末总份额为23.09亿份,相比减少0.49亿份 (本季申购数为0.35亿份,赎回数为0.84亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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301015 | 百洋医药 | 266.00 | 8861.15 | 4.96% |
000403 | 派林生物 | 280.00 | 7881.63 | 4.41% |
688575 | 亚辉龙 | 320.00 | 7786.85 | 4.36% |
600529 | 山东药玻 | 263.00 | 7617.85 | 4.26% |
002653 | 海思科 | 254.00 | 6907.57 | 3.86% |
300760 | 迈瑞医疗 | 22.00 | 6197.75 | 3.47% |
300705 | 九典制药 | 155.00 | 5835.57 | 3.27% |
600276 | 恒瑞医药 | 118.00 | 5444.92 | 3.05% |
688192 | 迪哲医药 | 109.00 | 4909.79 | 2.75% |
688108 | 赛诺医疗 | 387.00 | 4580.39 | 2.56% |