富国中国中小盘混合(QDII)美元主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-107601640.21元 |
| 本期利润 |
-276259747.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1986元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.12% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
342932674.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2592元 |
| 期末基金资产净值 |
2675718194.07元 |
| 期末基金份额净值 |
2.023元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
169.72% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-21704605.53元 |
| 本期利润 |
-114490993.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0806元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.62% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
451332570.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3232元 |
| 期末基金资产净值 |
2993353908.95元 |
| 期末基金份额净值 |
2.143元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
185.72% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-704240203.06元 |
| 本期利润 |
-450852973.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2772元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
489776695.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3384元 |
| 期末基金资产净值 |
3221217118.6元 |
| 期末基金份额净值 |
2.226元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
196.79% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-442228179.48元 |
| 本期利润 |
-133944028.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0802元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
821322024.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5025元 |
| 期末基金资产净值 |
3961583406.26元 |
| 期末基金份额净值 |
2.424元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
223.19% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
212694223.6元 |
| 本期利润 |
-633007595.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3451元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1287220463.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7641元 |
| 期末基金资产净值 |
4190354463.19元 |
| 期末基金份额净值 |
2.487元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
231.59% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
428614056.39元 |
| 本期利润 |
477732075.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2577元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
13.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1707748070.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8894元 |
| 期末基金资产净值 |
5940026617.1元 |
| 期末基金份额净值 |
3.094元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
312.52% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
617499354.2元 |
| 本期利润 |
1038389738.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.9283元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
41.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
52.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
826114016.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6352元 |
| 期末基金资产净值 |
3544605487.46元 |
| 期末基金份额净值 |
2.725元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
263.32% |
