富国中国中小盘混合(QDII)美元资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2319717864.78 |
| 股票投资 |
2319717864.78 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
7477260.93 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
1121824.92 |
| 应收申购款 |
1348047.68 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2707002085.82 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
15926724.11 |
| 应付赎回款 |
10820344.89 |
| 应付管理人报酬 |
3638779.4 |
| 应付托管费 |
682271.11 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
215772.24 |
| 负债合计 |
31283891.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1322852269.81 |
| 所有者权益合计 |
2675718194.07 |
| 负债和所有者权益合计 |
2707002085.82 |
| 资产： |
| 银行存款 |
295732369.84 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2651543744.48 |
| 股票投资 |
2651543744.48 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
32871288.32 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
27575644.41 |
| 应收申购款 |
1780104.03 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3009503151.08 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2068779.49 |
| 应付赎回款 |
9214195.11 |
| 应付管理人报酬 |
3942487.02 |
| 应付托管费 |
739216.33 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2738.88 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
181825.3 |
| 负债合计 |
16149242.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1396571006.81 |
| 所有者权益合计 |
2993353908.95 |
| 负债和所有者权益合计 |
3009503151.08 |
| 资产： |
| 银行存款 |
441753110.64 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2809073366.7 |
| 股票投资 |
2809073366.7 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
107177.58 |
| 应收申购款 |
3695943.77 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3254629598.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
23187336.27 |
| 应付赎回款 |
4860393.96 |
| 应付管理人报酬 |
4350721.91 |
| 应付托管费 |
815760.36 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
198267.59 |
| 负债合计 |
33412480.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1447128142.82 |
| 所有者权益合计 |
3221217118.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
3254629598.69 |
| 资产： |
| 银行存款 |
463223420.23 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
3464869060.07 |
| 股票投资 |
3464869060.07 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
20738124.52 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
45288240.08 |
| 应收申购款 |
17996274.55 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4012115119.45 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
18534483.79 |
| 应付赎回款 |
25786955.34 |
| 应付管理人报酬 |
5013441.24 |
| 应付托管费 |
940020.23 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
256812.59 |
| 负债合计 |
50531713.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1634620478.13 |
| 所有者权益合计 |
3961583406.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
4012115119.45 |
| 资产： |
| 银行存款 |
406546476.98 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
3730000321.92 |
| 股票投资 |
3730000321.92 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
71574826.12 |
| 应收利息 |
7158.15 |
| 应收股利 |
272896.0 |
| 应收申购款 |
5431398.19 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4213833077.36 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
16376869.13 |
| 应付管理人报酬 |
5768519.12 |
| 应付托管费 |
1081597.35 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
251628.57 |
| 负债合计 |
23478614.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1684730935.1 |
| 所有者权益合计 |
4190354463.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
4213833077.36 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1020610285.92 |
| 结算备付金 |
3228944.69 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
4877778850.79 |
| 股票投资 |
4877778850.79 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
72893121.89 |
| 应收利息 |
6350.51 |
| 应收股利 |
59307231.23 |
| 应收申购款 |
9529447.34 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6043354232.37 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1773468.58 |
| 应付赎回款 |
91917013.87 |
| 应付管理人报酬 |
7668798.4 |
| 应付托管费 |
1437899.7 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
530434.72 |
| 负债合计 |
103327615.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1920025383.04 |
| 所有者权益合计 |
5940026617.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
6043354232.37 |
| 资产： |
| 银行存款 |
338046001.76 |
| 结算备付金 |
3266042.93 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
3233704053.3 |
| 股票投资 |
3233704053.3 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
14665.35 |
| 应收股利 |
2956012.97 |
| 应收申购款 |
51669699.02 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3629656475.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
34097624.95 |
| 应付赎回款 |
45312886.25 |
| 应付管理人报酬 |
4424601.93 |
| 应付托管费 |
829612.86 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
379872.06 |
| 负债合计 |
85050987.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1300594872.56 |
| 所有者权益合计 |
3544605487.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
3629656475.33 |
