| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
| 富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
| 富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.7415 | 2.02% |
| 富国天时货币D | 0.7387 | 2.01% |
| 富国安益货币B | 0.497 | 1.80% |
| 富国安益货币A | 0.497 | 1.80% |
| 富国天时货币C | 0.6761 | 1.78% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -218085221.98 |
| 1.利息收入 | 2911074.77 |
| 存款利息收入 | 2911074.77 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-65760994.67 |
| 股票投资收益 | -141472940.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 108997.56 |
| 股利收益 | 75602948.23 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-168658107.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
12700356.64 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
722448.81 |
| 减：二、费用 | 58174525.76 |
| 1.管理人报酬 | 48566227.97 |
| 2.托管费 | 9106167.75 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 501443.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-276259747.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-276259747.74 |
| 一、收入： | -84390178.82 |
| 1.利息收入 | 1536532.17 |
| 存款利息收入 | 1536532.17 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8705218.7 |
| 股票投资收益 | -59733706.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 108997.56 |
| 股利收益 | 50919490.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-92786387.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
15173539.96 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
391355.54 |
| 减：二、费用 | 30100814.5 |
| 1.管理人报酬 | 25184905.56 |
| 2.托管费 | 4722169.8 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 193052.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-114490993.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-114490993.32 |
| 一、收入： | -380055247.82 |
| 1.利息收入 | 996168.51 |
| 存款利息收入 | 996168.51 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-667428709.85 |
| 股票投资收益 | -775226291.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 53907.39 |
| 股利收益 | 107743673.83 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
253387229.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
31118969.37 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1871094.45 |
| 减：二、费用 | 70797725.54 |
| 1.管理人报酬 | 59011852.13 |
| 2.托管费 | 11064722.33 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 720956.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-450852973.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-450852973.36 |
| 一、收入： | -97746233.27 |
| 1.利息收入 | 135624.23 |
| 存款利息收入 | 135624.23 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-419811375.47 |
| 股票投资收益 | -490046198.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 70234822.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
308284150.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
13009968.4 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
635398.95 |
| 减：二、费用 | 36197795.59 |
| 1.管理人报酬 | 30328192.67 |
| 2.托管费 | 5686536.17 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 183066.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-133944028.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-133944028.86 |
| 一、收入： | -486793323.82 |
| 1.利息收入 | 791651.43 |
| 存款利息收入 | 791651.43 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
373981954.26 |
| 股票投资收益 | 255300333.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 163664.43 |
| 股利收益 | 118517955.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-845701819.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-19508709.61 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3643599.33 |
| 减：二、费用 | 146214271.81 |
| 1.管理人报酬 | 83307749.03 |
| 2.托管费 | 15620202.97 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 46520739.62 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 764990.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-633007595.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-633007595.63 |
| 一、收入： | 550558921.3 |
| 1.利息收入 | 635810.3 |
| 存款利息收入 | 635810.3 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
504659721.62 |
| 股票投资收益 | 420321300.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 84338420.65 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
49118018.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-5735338.14 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1880708.9 |
| 减：二、费用 | 72826846.29 |
| 1.管理人报酬 | 43327866.4 |
| 2.托管费 | 8123974.95 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 21099041.78 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 275963.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
477732075.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
477732075.01 |
| 一、收入： | 1112980678.73 |
| 1.利息收入 | 593055.78 |
| 存款利息收入 | 593055.78 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
704248018.04 |
| 股票投资收益 | 676325134.96 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 27922883.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
420890384.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-14420513.75 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1669734.31 |
| 减：二、费用 | 74590940.18 |
| 1.管理人报酬 | 39791522.53 |
| 2.托管费 | 7460910.46 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 26909457.58 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 429049.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1038389738.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1038389738.55 |
