名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
鹏扬中证数字经济主题… | 0.549 | 2.33% |
鹏扬中证数字经济主题… | 0.8581 | 2.29% |
鹏扬中证数字经济主题… | 0.8519 | 2.28% |
鹏扬中证科创创业50… | 0.7176 | 1.28% |
鹏扬中证科创创业50… | 0.5369 | 1.24% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
鹏扬现金通利货币B | 0.4557 | 1.69% |
鹏扬现金通利货币E | 0.4557 | 1.69% |
鹏扬现金通利货币A | 0.4024 | 1.49% |
鹏扬现金通利货币D | 0.3898 | 1.45% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -274325344.01元 |
本期利润 | -266444500.79元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.3188元 |
本期加权平均净值利润率 | -40.11% |
本期基金份额净值增长率 | -33.48% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -295455362.61元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.3722元 |
期末基金资产净值 | 498290389.62元 |
期末基金份额净值 | 0.6278元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -37.22% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -137943465.54元 |
本期利润 | -99823467.14元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1175元 |
本期加权平均净值利润率 | -13.15% |
本期基金份额净值增长率 | -12.32% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -147420761.03元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1725元 |
期末基金资产净值 | 707083113.04元 |
期末基金份额净值 | 0.8275元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -17.25% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -114386553.14元 |
本期利润 | -363264110.64元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.4473元 |
本期加权平均净值利润率 | -38.78% |
本期基金份额净值增长率 | -32.09% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -47030839.05元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0562元 |
期末基金资产净值 | 790206375.45元 |
期末基金份额净值 | 0.9438元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -5.62% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -95329401.4元 |
本期利润 | -17260687.38元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0214元 |
本期加权平均净值利润率 | -1.8% |
本期基金份额净值增长率 | -1.42% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 194403910.48元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.2464元 |
期末基金资产净值 | 1081026204.35元 |
期末基金份额净值 | 1.3701元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 37.01% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 310794082.56元 |
本期利润 | 627259211.02元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.3766元 |
本期加权平均净值利润率 | 34.2% |
本期基金份额净值增长率 | 38.98% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 291451803.9元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.3638元 |
期末基金资产净值 | 1113553277.34元 |
期末基金份额净值 | 1.3898元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 38.98% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -10427958.93元 |
本期利润 | 264112605.88元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0982元 |
本期加权平均净值利润率 | 9.93% |
本期基金份额净值增长率 | 10.84% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 18923243.86元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0119元 |
期末基金资产净值 | 1755476407.97元 |
期末基金份额净值 | 1.1084元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 10.84% |