名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
鹏扬产业趋势一年持有… | 0.5674 | 0.60% |
鹏扬消费主题混合发起… | 0.9386 | 0.60% |
鹏扬产业趋势一年持有… | 0.5587 | 0.59% |
鹏扬消费主题混合发起… | 0.9361 | 0.59% |
鹏扬消费量化选股混合… | 0.9327 | 0.58% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
鹏扬现金通利货币B | 0.4691 | 1.72% |
鹏扬现金通利货币E | 0.4691 | 1.72% |
鹏扬现金通利货币A | 0.4176 | 1.51% |
鹏扬现金通利货币D | 0.4029 | 1.47% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 2450787.48 |
存出保证金 | 270101.66 |
交易性金融资产 | 1011878157.46 |
股票投资 | 955232236.1 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 56645921.36 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 576885.63 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1045899154.33 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 10497936.54 |
应付证券清算款 | 16313141.74 |
应付赎回款 | 2223630.8 |
应付管理人报酬 | 1028646.73 |
应付托管费 | 171441.12 |
应付销售服务费 | 350828.43 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 1399014.64 |
负债合计 | 31984640.0 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1634420253.71 |
所有者权益合计 | 1013914514.33 |
负债和所有者权益合计 | 1045899154.33 |
资产: | |
银行存款 | 17101462.83 |
结算备付金 | 4640649.26 |
存出保证金 | 401700.62 |
交易性金融资产 | 1495479819.94 |
股票投资 | 1413021628.41 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 82458191.53 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 10124026.76 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 938642.07 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1528686301.48 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 12004181.88 |
应付证券清算款 | 7057668.79 |
应付赎回款 | 3103982.27 |
应付管理人报酬 | 1844481.12 |
应付托管费 | 307413.53 |
应付销售服务费 | 524266.0 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 2577392.94 |
负债合计 | 27419386.53 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1832874950.84 |
所有者权益合计 | 1501266914.95 |
负债和所有者权益合计 | 1528686301.48 |
资产: | |
银行存款 | 34749474.97 |
结算备付金 | 6493612.79 |
存出保证金 | 631557.33 |
交易性金融资产 | 1585347525.16 |
股票投资 | 1497201169.21 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 88146355.95 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 6400247.53 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1639372.39 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1635261790.17 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 29507148.45 |
应付证券清算款 | 3116997.11 |
应付赎回款 | 4825382.88 |
应付管理人报酬 | 2039259.14 |
应付托管费 | 339876.52 |
应付销售服务费 | 538014.15 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 2909580.23 |
负债合计 | 43276258.48 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1699776272.29 |
所有者权益合计 | 1591985531.69 |
负债和所有者权益合计 | 1635261790.17 |
资产: | |
银行存款 | 58133872.81 |
结算备付金 | 3536918.17 |
存出保证金 | 580796.28 |
交易性金融资产 | 1923941078.69 |
股票投资 | 1817515296.68 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 106425782.01 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 9707854.64 |
应收利息 | -- |
应收股利 | 36000.0 |
应收申购款 | 31849424.81 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 2027785945.4 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 44204786.34 |
应付证券清算款 | 3240807.37 |
应付赎回款 | 45199999.89 |
应付管理人报酬 | 2308411.49 |
应付托管费 | 384735.28 |
应付销售服务费 | 555767.93 |
应付税费 | 92.9 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 1886121.5 |
负债合计 | 97780722.7 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1415655261.47 |
所有者权益合计 | 1930005222.7 |
负债和所有者权益合计 | 2027785945.4 |
资产: | |
银行存款 | 27630161.39 |
结算备付金 | 17353152.17 |
存出保证金 | 1185048.78 |
交易性金融资产 | 2101049880.33 |
股票投资 | 1987983066.33 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 113066814.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 65000000.0 |
应收证券清算款 | 30786109.07 |
应收利息 | 2311174.11 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 5415536.79 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 2250731062.64 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 56000000.0 |
应付证券清算款 | 9899746.58 |
应付赎回款 | 43241905.88 |
应付管理人报酬 | 2522943.16 |
应付托管费 | 420490.5 |
应付销售服务费 | 603979.8 |
应付税费 | -- |
应付利息 | 31088.28 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 187006.2 |
负债合计 | 115080868.04 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1541968952.84 |
所有者权益合计 | 2135650194.6 |
负债和所有者权益合计 | 2250731062.64 |
资产: | |
银行存款 | 14256360.33 |
结算备付金 | 52108831.43 |
存出保证金 | 1074475.71 |
交易性金融资产 | 1966309782.16 |
股票投资 | 1849507585.32 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 116802196.84 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 6700000.0 |
应收证券清算款 | 80075349.12 |
应收利息 | 1268868.4 |
应收股利 | 105560.34 |
应收申购款 | 4748533.57 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 2126647761.06 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 130847903.41 |
应付管理人报酬 | 2939150.65 |
应付托管费 | 489858.45 |
应付销售服务费 | 158810.55 |
应付税费 | 2474.09 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 392507.66 |
负债合计 | 138416816.7 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1794516840.68 |
所有者权益合计 | 1988230944.36 |
负债和所有者权益合计 | 2126647761.06 |