名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
鹏扬中证数字经济主题… | 0.549 | 2.33% |
鹏扬中证数字经济主题… | 0.8581 | 2.29% |
鹏扬中证数字经济主题… | 0.8519 | 2.28% |
鹏扬中证科创创业50… | 0.7176 | 1.28% |
鹏扬中证科创创业50… | 0.5369 | 1.24% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
鹏扬现金通利货币B | 0.4557 | 1.69% |
鹏扬现金通利货币E | 0.4557 | 1.69% |
鹏扬现金通利货币A | 0.4024 | 1.49% |
鹏扬现金通利货币D | 0.3898 | 1.45% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -540889572.65 |
1.利息收入 | 216703.78 |
存款利息收入 | 216703.78 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-555381665.88 |
股票投资收益 | -570110640.36 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3784896.71 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 10944077.77 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
13846392.34 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
428997.11 |
减:二、费用 | 29370363.72 |
1.管理人报酬 | 19532646.56 |
2.托管费 | 3255441.05 |
3.销售服务费 | 5860451.72 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 445884.71 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 445884.71 |
6.其他费用 | 275932.06 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-570259936.37 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-570259936.37 |
一、收入: | -199847890.44 |
1.利息收入 | 115393.91 |
存款利息收入 | 115393.91 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-279640676.07 |
股票投资收益 | -291234871.68 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1870712.15 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 9723483.46 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
79320257.7 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
357134.02 |
减:二、费用 | 17582745.72 |
1.管理人报酬 | 11910840.07 |
2.托管费 | 1985139.99 |
3.销售服务费 | 3334311.23 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 212436.51 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 212436.51 |
6.其他费用 | 140012.82 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-217430636.16 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-217430636.16 |
一、收入: | -656481620.14 |
1.利息收入 | 399364.47 |
存款利息收入 | 288680.69 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-195469486.65 |
股票投资收益 | -205553204.77 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 5124262.44 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4959455.68 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-464259993.33 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2848495.37 |
减:二、费用 | 38167479.63 |
1.管理人报酬 | 26330240.15 |
2.托管费 | 4388373.36 |
3.销售服务费 | 6557325.26 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 615025.12 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 615025.12 |
6.其他费用 | 276395.04 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-694649099.77 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-694649099.77 |
一、收入: | -42494108.31 |
1.利息收入 | 246267.38 |
存款利息收入 | 157951.24 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-173245597.12 |
股票投资收益 | -182054268.02 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 4313037.83 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4495633.07 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
128650545.11 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1854676.32 |
减:二、费用 | 19734590.49 |
1.管理人报酬 | 13559465.4 |
2.托管费 | 2259910.94 |
3.销售服务费 | 3438204.82 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 331786.4 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 331786.4 |
6.其他费用 | 145182.75 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-62228698.8 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-62228698.8 |
一、收入: | 776640896.72 |
1.利息收入 | 18650005.59 |
存款利息收入 | 2909805.7 |
债券利息收入 | 10941300.31 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
444320912.21 |
股票投资收益 | 437936588.1 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 487987.81 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 5896336.3 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
300371399.63 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
13298579.29 |
减:二、费用 | 59534586.33 |
1.管理人报酬 | 31220951.96 |
2.托管费 | 5203491.96 |
3.销售服务费 | 3187966.86 |
4.交易费用 | 19287565.89 |
5.利息支出 | 366435.9 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 366435.9 |
6.其他费用 | 245098.85 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
717106310.39 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
717106310.39 |
一、收入: | 320780060.64 |
1.利息收入 | 17063586.83 |
存款利息收入 | 2762012.03 |
债券利息收入 | 9751363.37 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
269572.91 |
股票投资收益 | -4616732.91 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -881194.93 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 5767500.75 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
299638023.66 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3808877.24 |
减:二、费用 | 32493712.41 |
1.管理人报酬 | 17858024.77 |
2.托管费 | 2976337.47 |
3.销售服务费 | 862560.94 |
4.交易费用 | 10615785.22 |
5.利息支出 | 46781.89 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 46781.89 |
6.其他费用 | 111163.59 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
288286348.23 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
288286348.23 |