名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
博时新兴成长混合 | 0.7920 | 2.93% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
渤海汇金低碳经济一年… | 0.5064 | 1.30% |
渤海汇金新动能主题混… | 0.6613 | 0.85% |
渤海汇金量化成长混合… | 0.6381 | 0.50% |
渤海汇金量化成长混合… | 0.6373 | 0.50% |
渤海汇金创新价值一年… | 0.4961 | 0.47% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
汇添金货币B | 0.5659 | 1.90% |
汇添金货币D | 0.5658 | 1.90% |
汇添金货币A | 0.5003 | 1.66% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 47.50 | 33.60 | 70.74% | 5.60 | 11.79% | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 23.56 | 16.34 | 69.36% | 2.72 | 11.56% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 68.13 | 45.54 | 66.84% | 7.59 | 11.14% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 36.49 | 27.03 | 74.07% | 4.50 | 12.34% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 278.41 | 97.19 | 34.91% | 16.20 | 5.82% | 159.95 | 57.45% | -- | -- |
2021-06-30 | 126.99 | 58.30 | 45.90% | 9.72 | 7.65% | 57.49 | 45.27% | -- | -- |