富国蓝筹精选股票(QDII)美元现汇主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
23006726.18元 |
本期利润 |
-124459787.79元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.166元 |
本期加权平均净值利润率 |
-9.33% |
本期基金份额净值增长率 |
-7.74% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
68859928.59元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.1001元 |
期末基金资产净值 |
1141448552.88元 |
期末基金份额净值 |
1.6593元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
65.93% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
7161223.84元 |
本期利润 |
-86990030.56元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.1104元 |
本期加权平均净值利润率 |
-6.0% |
本期基金份额净值增长率 |
-4.68% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
60067087.86元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0803元 |
期末基金资产净值 |
1282212893.64元 |
期末基金份额净值 |
1.7143元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
71.43% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-501803388.52元 |
本期利润 |
-420368714.86元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.5266元 |
本期加权平均净值利润率 |
-27.74% |
本期基金份额净值增长率 |
-17.94% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
50920714.87元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0684元 |
期末基金资产净值 |
1338395591.7元 |
期末基金份额净值 |
1.7985元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
79.85% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-350447800.12元 |
本期利润 |
-269567505.6元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.3075元 |
本期加权平均净值利润率 |
-16.08% |
本期基金份额净值增长率 |
-8.52% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
205478396.46元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.2798元 |
期末基金资产净值 |
1472285853.68元 |
期末基金份额净值 |
2.005元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
100.5% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-37545660.27元 |
本期利润 |
-298406358.62元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.2549元 |
本期加权平均净值利润率 |
-10.62% |
本期基金份额净值增长率 |
-4.6% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
685771942.96元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.6395元 |
期末基金资产净值 |
2350296018.89元 |
期末基金份额净值 |
2.1918元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
119.18% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
119932226.53元 |
本期利润 |
140099171.06元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.118元 |
本期加权平均净值利润率 |
4.78% |
本期基金份额净值增长率 |
11.28% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
939997709.97元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.7741元 |
期末基金资产净值 |
3104642140.42元 |
期末基金份额净值 |
2.5567元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
155.67% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
160213921.42元 |
本期利润 |
350256815.4元 |
加权平均基金份额本期利润 |
1.1133元 |
本期加权平均净值利润率 |
59.22% |
本期基金份额净值增长率 |
95.41% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
424995425.57元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.6621元 |
期末基金资产净值 |
1474927546.3元 |
期末基金份额净值 |
2.2976元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
129.76% |