| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
| 富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
| 富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.4599 | 2.04% |
| 富国天时货币D | 0.4571 | 2.03% |
| 富国富钱包货币B | 0.4448 | 1.85% |
| 富国安益货币A | 0.4845 | 1.81% |
| 富国安益货币B | 0.4845 | 1.81% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -95323368.05 |
| 1.利息收入 | 1627952.25 |
| 存款利息收入 | 1627952.25 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
44627123.89 |
| 股票投资收益 | 26279465.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4342.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -235202.38 |
| 股利收益 | 18578518.23 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-147466513.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
5198676.32 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
689393.46 |
| 减：二、费用 | 29136419.74 |
| 1.管理人报酬 | 24062281.81 |
| 2.托管费 | 4678777.01 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 394835.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-124459787.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-124459787.79 |
| 一、收入： | -71361933.43 |
| 1.利息收入 | 519039.15 |
| 存款利息收入 | 519039.15 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15182926.25 |
| 股票投资收益 | 3372648.39 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1978.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -235202.38 |
| 股利收益 | 12043501.78 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-94151254.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
6521174.53 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
566181.04 |
| 减：二、费用 | 15628097.13 |
| 1.管理人报酬 | 12939852.55 |
| 2.托管费 | 2516082.44 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 172155.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-86990030.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-86990030.56 |
| 一、收入： | -387255744.4 |
| 1.利息收入 | 524202.39 |
| 存款利息收入 | 524202.39 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-483038328.51 |
| 股票投资收益 | -506384076.06 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1372.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 23344375.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
81434673.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
12400304.27 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1423403.79 |
| 减：二、费用 | 33112970.46 |
| 1.管理人报酬 | 27508685.21 |
| 2.托管费 | 5348911.02 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 255369.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-420368714.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-420368714.86 |
| 一、收入： | -251418505.27 |
| 1.利息收入 | 214800.69 |
| 存款利息收入 | 214800.69 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-340565071.64 |
| 股票投资收益 | -359869612.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 627.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 19303913.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
80880294.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
6890955.5 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1160515.66 |
| 减：二、费用 | 18149000.33 |
| 1.管理人报酬 | 15104348.27 |
| 2.托管费 | 2936956.59 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 107693.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-269567505.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-269567505.6 |
| 一、收入： | -208591852.28 |
| 1.利息收入 | 610764.99 |
| 存款利息收入 | 610764.99 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
57425983.59 |
| 股票投资收益 | 34511624.74 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 22914358.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-260860698.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-11253571.01 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5485668.5 |
| 减：二、费用 | 89814506.34 |
| 1.管理人报酬 | 50685411.4 |
| 2.托管费 | 9855496.66 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 28776726.92 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 496871.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-298406358.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-298406358.62 |
| 一、收入： | 184299256.82 |
| 1.利息收入 | 336163.51 |
| 存款利息收入 | 336163.51 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
164859165.05 |
| 股票投资收益 | 148459676.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 16399488.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
20166944.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-4619589.55 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3556573.28 |
| 减：二、费用 | 44200085.76 |
| 1.管理人报酬 | 26275751.32 |
| 2.托管费 | 5109173.87 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 12592279.21 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 222881.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
140099171.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
140099171.06 |
| 一、收入： | 369175554.55 |
| 1.利息收入 | 250899.37 |
| 存款利息收入 | 250899.37 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
182440861.57 |
| 股票投资收益 | 180343139.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2097721.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
190042893.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-5693437.46 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2134337.09 |
| 减：二、费用 | 18918739.15 |
| 1.管理人报酬 | 10453814.12 |
| 2.托管费 | 2032686.07 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6190020.35 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 242218.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
350256815.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
350256815.4 |
