中信建投3-5年政金债C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
687968730.72 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
687968730.72 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3651955.24 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
697571429.24 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
157112203.52 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
64409.25 |
| 应付托管费 |
21469.74 |
| 应付销售服务费 |
7416.63 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
238253.67 |
| 负债合计 |
157443752.81 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
533578086.25 |
| 所有者权益合计 |
540127676.43 |
| 负债和所有者权益合计 |
697571429.24 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1276061.5 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
572023569.62 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
572023569.62 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
343264.15 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
573642895.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
54003734.33 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
250552.3 |
| 应付管理人报酬 |
53256.22 |
| 应付托管费 |
17752.06 |
| 应付销售服务费 |
422.19 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
154329.81 |
| 负债合计 |
54480046.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
505368262.97 |
| 所有者权益合计 |
519162848.36 |
| 负债和所有者权益合计 |
573642895.27 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1360784.8 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
576494282.2 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
576494282.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
37860.29 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
577892927.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
158025189.18 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
10373.0 |
| 应付管理人报酬 |
64258.87 |
| 应付托管费 |
21419.62 |
| 应付销售服务费 |
74.21 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
275305.85 |
| 负债合计 |
158396620.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
404175908.45 |
| 所有者权益合计 |
419496306.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
577892927.29 |
| 资产： |
| 银行存款 |
28478567.15 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1026091523.29 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1026091523.29 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
39900000.0 |
| 应收证券清算款 |
118142.43 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
63132.17 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1094651365.04 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3971656.77 |
| 应付管理人报酬 |
132928.66 |
| 应付托管费 |
44309.55 |
| 应付销售服务费 |
1057.21 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
140886.9 |
| 负债合计 |
4290839.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1064143891.31 |
| 所有者权益合计 |
1090360525.95 |
| 负债和所有者权益合计 |
1094651365.04 |
| 资产： |
| 银行存款 |
99548362.59 |
| 结算备付金 |
5454545.45 |
| 存出保证金 |
28340.15 |
| 交易性金融资产 |
1071467000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1071467000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
60000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
23181215.74 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1291009.5 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1260970473.43 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1305341.11 |
| 应付管理人报酬 |
117702.36 |
| 应付托管费 |
39234.11 |
| 应付销售服务费 |
216.6 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
130000.0 |
| 负债合计 |
1598234.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1245300771.9 |
| 所有者权益合计 |
1259372239.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
1260970473.43 |
