汇安永福90天持有期中短债债券C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1128659.93元 |
| 本期利润 |
1165059.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0294元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
593226.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.031元 |
| 期末基金资产净值 |
19719198.01元 |
| 期末基金份额净值 |
1.031元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.41% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
956821.48元 |
| 本期利润 |
1004930.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0163元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
438358.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0231元 |
| 期末基金资产净值 |
19437609.49元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0231元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.62% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
233539.94元 |
| 本期利润 |
183883.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.012元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
134105.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0091元 |
| 期末基金资产净值 |
14829118.41元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0091元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.21% |
