| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
| 易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
| 易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
| 易方达上证50指数分… | 1.4871 | 2.62% |
| 易方达生物分级B | 0.7221 | 2.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达增金宝货币B | 0.4716 | 1.91% |
| 易方达财富快线货币B | 0.489 | 1.82% |
| 易方达现金增利货币B | 0.4876 | 1.82% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -25.70% | 3.55% | -0.97% | -5.69% | -14.06% | -23.31% | -40.86% | -60.31% |
| 沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
| 同类平均[指数型] | -4.45% | 0.74% | -2.14% | -1.26% | 2.54% | -13.39% | -20.00% | -29.14% |
| 同类排名[指数型] |
2556|2621 | 587|3007 | 1466|2975 | 2036|2834 | 2559|2652 | 1987|2346 | 1742|1924 | 1325|1344 |
|
四分位排名
 [指数型] |
 落后 |
 领先 |
 中上 |
 中下 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-22 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-22 | 0.4492 | 0.4492 | 0.42% | |
| 2024-07-19 | 0.4473 | 0.4473 | 0.38% | |
| 2024-07-18 | 0.4456 | 0.4456 | 0.45% | |
| 2024-07-17 | 0.4436 | 0.4436 | 1.93% | |
| 2024-07-16 | 0.4352 | 0.4352 | 0.32% |
截至2024-06-30 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C期末总份额为1.77亿份，相比增加0.20亿份 (本季申购数为0.82亿份，赎回数为0.62亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 603259 | 药明康德 | 159.00 | 6240.94 | 9.35% |
| 300122 | 智飞生物 | 110.00 | 3095.02 | 4.64% |
| 000661 | 长春高新 | 29.00 | 2739.44 | 4.10% |
| 600161 | 天坛生物 | 109.00 | 2670.44 | 4.00% |
| 300896 | 爱美客 | 13.00 | 2401.14 | 3.60% |
| 300347 | 泰格医药 | 47.00 | 2327.97 | 3.49% |
| 603392 | 万泰生物 | 35.00 | 2312.53 | 3.46% |
| 300832 | 新产业 | 28.00 | 1955.25 | 2.93% |
| 300142 | 沃森生物 | 148.00 | 1685.34 | 2.53% |
| 002007 | 华兰生物 | 101.00 | 1598.30 | 2.39% |
