| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
| 宝盈优质成长混合A | 0.4538 | 2.81% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
| 银河创新混合A | 4.4781 | 2.78% |
| 宝盈优质成长混合C | 0.4475 | 2.78% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 海富通大中华混合(Q… | 0.9067 | 1.75% |
| 海富通碳中和混合C | 0.4254 | 1.53% |
| 海富通碳中和混合A | 0.4314 | 1.51% |
| 海富通稳进增利分级债… | 1.69 | 1.26% |
| 海富通领先成长混合 | 1.4577 | 0.73% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 海富通现金管理货币A | 2.0459 | 4.64% |
| 海富通季季通利理财债… | 1.16 | 3.98% |
| 海富通现金管理货币B | 0.8994 | 3.00% |
| 海富通季季通利理财债… | 1.158 | 1.83% |
| 海富通添益货币B | 0.4784 | 1.75% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.55% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 13781411.28 |
| 1.利息收入 | 407799.15 |
| 存款利息收入 | 406257.05 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7148485.11 |
| 股票投资收益 | -43423449.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 30070270.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6204693.79 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
20051034.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
471063.03 |
| 减：二、费用 | 11499479.72 |
| 1.管理人报酬 | 5677084.05 |
| 2.托管费 | 946180.69 |
| 3.销售服务费 | 872960.83 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3703017.51 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3703017.51 |
| 6.其他费用 | 227200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2281931.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2281931.56 |
| 一、收入： | 31734923.45 |
| 1.利息收入 | 255681.75 |
| 存款利息收入 | 255681.75 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2045286.36 |
| 股票投资收益 | -26592050.78 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 19655872.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4890892.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
33140852.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
383675.32 |
| 减：二、费用 | 8190521.18 |
| 1.管理人报酬 | 4129512.21 |
| 2.托管费 | 688252.09 |
| 3.销售服务费 | 644043.89 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2561885.98 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2561885.98 |
| 6.其他费用 | 112819.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
23544402.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
23544402.27 |
| 一、收入： | -35880741.35 |
| 1.利息收入 | 688981.16 |
| 存款利息收入 | 412729.17 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8167908.0 |
| 股票投资收益 | -36232703.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 37877854.87 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6522756.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-45758342.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1020712.13 |
| 减：二、费用 | 15945551.77 |
| 1.管理人报酬 | 10221496.52 |
| 2.托管费 | 1703582.73 |
| 3.销售服务费 | 2460350.85 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1235913.51 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1235913.51 |
| 6.其他费用 | 227200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-51826293.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-51826293.12 |
| 一、收入： | 8539117.46 |
| 1.利息收入 | 380441.71 |
| 存款利息收入 | 201036.06 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-11979016.59 |
| 股票投资收益 | -32362052.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 17333332.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3049703.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
19870789.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
266902.56 |
| 减：二、费用 | 6803589.64 |
| 1.管理人报酬 | 4480443.93 |
| 2.托管费 | 746740.62 |
| 3.销售服务费 | 1092939.21 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 324734.1 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 324734.1 |
| 6.其他费用 | 112819.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1735527.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1735527.82 |
| 一、收入： | 89931697.47 |
| 1.利息收入 | 16187412.58 |
| 存款利息收入 | 622585.56 |
| 债券利息收入 | 15027706.24 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
53271889.89 |
| 股票投资收益 | 50369289.26 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 759784.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2142816.13 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
20198802.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
273592.11 |
| 减：二、费用 | 8276058.33 |
| 1.管理人报酬 | 4183496.09 |
| 2.托管费 | 697249.41 |
| 3.销售服务费 | 865374.24 |
| 4.交易费用 | 1804945.37 |
| 5.利息支出 | 496958.9 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 496958.9 |
| 6.其他费用 | 188600.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
81655639.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
81655639.14 |
| 一、收入： | 28095291.9 |
| 1.利息收入 | 5001550.29 |
| 存款利息收入 | 497509.61 |
| 债券利息收入 | 4045321.38 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11405956.73 |
| 股票投资收益 | 10146164.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 22862.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1236929.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11620618.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
67166.41 |
| 减：二、费用 | 2456225.81 |
| 1.管理人报酬 | 1287263.9 |
| 2.托管费 | 214544.02 |
| 3.销售服务费 | 300331.21 |
| 4.交易费用 | 401574.93 |
| 5.利息支出 | 166484.89 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 166484.89 |
| 6.其他费用 | 75211.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
25639066.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
25639066.09 |
