| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
| 泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
| 泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
| 华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 海富通大中华混合(Q… | 0.9067 | 1.75% |
| 海富通碳中和混合C | 0.4254 | 1.53% |
| 海富通碳中和混合A | 0.4314 | 1.51% |
| 海富通稳进增利分级债… | 1.69 | 1.26% |
| 海富通领先成长混合 | 1.4577 | 0.73% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 海富通现金管理货币A | 2.0459 | 4.64% |
| 海富通季季通利理财债… | 1.16 | 3.98% |
| 海富通现金管理货币B | 0.8994 | 3.00% |
| 海富通季季通利理财债… | 1.158 | 1.83% |
| 海富通添益货币B | 0.4784 | 1.75% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.55% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -13290662.71元 |
| 本期利润 | 2181782.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0033元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.3% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.19% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 10772100.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0431元 |
| 期末基金资产净值 | 264780082.54元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0583元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.83% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -6747900.26元 |
| 本期利润 | 17706964.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0183元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.67% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.19% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 43731654.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0664元 |
| 期末基金资产净值 | 720742760.85元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0949元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 9.49% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -4611789.85元 |
| 本期利润 | -37245480.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0373元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.42% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.53% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 82954301.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0751元 |
| 期末基金资产净值 | 1195074501.69元 |
| 期末基金份额净值 | 1.082元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -11594075.16元 |
| 本期利润 | -2067881.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0023元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.22% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.13% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 57560143.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0663元 |
| 期末基金资产净值 | 965361529.73元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1115元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 11.15% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 43311697.19元 |
| 本期利润 | 57397427.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1135元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 10.68% |
| 本期基金份额净值增长率 | 11.01% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 59635555.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0791元 |
| 期末基金资产净值 | 837018606.49元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1101元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 11.01% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 9402712.67元 |
| 本期利润 | 17251211.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0496元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.9% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.59% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 11352745.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0245元 |
| 期末基金资产净值 | 485065112.91元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0459元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.59% |
