名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
海富通大中华混合(Q… | 0.9067 | 1.75% |
海富通碳中和混合C | 0.4254 | 1.53% |
海富通碳中和混合A | 0.4314 | 1.51% |
海富通稳进增利分级债… | 1.69 | 1.26% |
海富通领先成长混合 | 1.4577 | 0.73% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
海富通现金管理货币A | 2.0459 | 4.64% |
海富通季季通利理财债… | 1.16 | 3.98% |
海富通现金管理货币B | 0.8994 | 3.00% |
海富通季季通利理财债… | 1.158 | 1.83% |
海富通添益货币B | 0.4784 | 1.75% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
兴全有机增长混合 | -0.55% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 5643850.32 |
存出保证金 | 221511.82 |
交易性金融资产 | 350320732.21 |
股票投资 | 88648502.0 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 261672230.21 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 385370.78 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 24475.88 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 358255504.76 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 48152082.33 |
应付证券清算款 | 1662454.54 |
应付赎回款 | 2112072.65 |
应付管理人报酬 | 156080.17 |
应付托管费 | 26013.37 |
应付销售服务费 | 13943.47 |
应付税费 | 11910.68 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 291096.15 |
负债合计 | 52425653.36 |
所有者权益: | |
实收基金 | 289433378.51 |
所有者权益合计 | 305829851.4 |
负债和所有者权益合计 | 358255504.76 |
资产: | |
银行存款 | 455655.38 |
结算备付金 | 16881649.54 |
存出保证金 | 371947.85 |
交易性金融资产 | 1144542810.73 |
股票投资 | 281694473.92 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 862848336.81 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 12428680.96 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 44769.45 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1174725513.91 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 216921750.35 |
应付证券清算款 | 4434333.27 |
应付赎回款 | 7810407.36 |
应付管理人报酬 | 499584.35 |
应付托管费 | 83264.1 |
应付销售服务费 | 78026.43 |
应付税费 | 54374.43 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 476627.12 |
负债合计 | 230358367.41 |
所有者权益: | |
实收基金 | 864451170.07 |
所有者权益合计 | 944367146.5 |
负债和所有者权益合计 | 1174725513.91 |
资产: | |
银行存款 | 1918294.65 |
结算备付金 | 8214041.55 |
存出保证金 | 465890.21 |
交易性金融资产 | 1967752248.19 |
股票投资 | 503293684.65 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1464458563.54 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 1705631.04 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 9061.95 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1980065167.59 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 266028066.96 |
应付证券清算款 | 725426.84 |
应付赎回款 | 5435939.79 |
应付管理人报酬 | 914491.31 |
应付托管费 | 152415.22 |
应付销售服务费 | 192097.17 |
应付税费 | 74529.33 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 812183.26 |
负债合计 | 274335149.88 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1580043698.68 |
所有者权益合计 | 1705730017.71 |
负债和所有者权益合计 | 1980065167.59 |
资产: | |
银行存款 | 2317337.89 |
结算备付金 | 5784292.14 |
存出保证金 | 379062.76 |
交易性金融资产 | 1757252200.0 |
股票投资 | 511490762.0 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1245761438.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 7718694.09 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 6201095.11 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1779652681.99 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 35487436.91 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 21842031.22 |
应付管理人报酬 | 817170.94 |
应付托管费 | 136195.14 |
应付销售服务费 | 223241.66 |
应付税费 | 60941.76 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 697180.01 |
负债合计 | 59264197.64 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1551661272.84 |
所有者权益合计 | 1720388484.35 |
负债和所有者权益合计 | 1779652681.99 |
资产: | |
银行存款 | 2052131.45 |
结算备付金 | 3024376.24 |
存出保证金 | 260362.44 |
交易性金融资产 | 1161111759.32 |
股票投资 | 320285779.14 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 840825980.18 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 21000000.0 |
应收证券清算款 | 9272102.17 |
应收利息 | 13538535.09 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 34607.92 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1210293874.63 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 7300000.0 |
应付证券清算款 | 7741908.59 |
应付赎回款 | 374179.67 |
应付管理人报酬 | 518697.4 |
应付托管费 | 86449.55 |
应付销售服务费 | 98771.42 |
应付税费 | 45080.44 |
应付利息 | 519.48 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 170000.0 |
负债合计 | 16736418.0 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1076329388.11 |
所有者权益合计 | 1193557456.63 |
负债和所有者权益合计 | 1210293874.63 |
资产: | |
银行存款 | 1694249.19 |
结算备付金 | 1087660.24 |
存出保证金 | 147955.62 |
交易性金融资产 | 732662448.3 |
股票投资 | 169848918.3 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 562813530.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 2628675.44 |
应收利息 | 6087222.8 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 479689.22 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 744787900.81 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 25000000.0 |
应付证券清算款 | 1568254.71 |
应付赎回款 | 142381.8 |
应付管理人报酬 | 312753.64 |
应付托管费 | 52125.61 |
应付销售服务费 | 72795.39 |
应付税费 | 29840.18 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 75213.21 |
负债合计 | 27430763.33 |
所有者权益: | |
实收基金 | 686208393.4 |
所有者权益合计 | 717357137.48 |
负债和所有者权益合计 | 744787900.81 |