名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
中信建投低碳成长混合A | 0.5114 | 3.13% |
中信建投低碳成长混合C | 0.5061 | 3.12% |
北信瑞丰产业升级 | 1.1301 | 3.01% |
广发高端制造股票A | 1.2948 | 2.82% |
广发高端制造股票C | 1.2755 | 2.82% |
国融融银C | 0.3553 | 2.75% |
国融融银A | 0.3603 | 2.74% |
广发成长动力三年持有期混合A | 0.4931 | 2.52% |
广发成长动力三年持有期混合C | 0.4882 | 2.52% |
长城中国智造混合C | 1.0307 | 2.46% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
民生加银鑫丰债券C | 1.1357 | 5.09% |
民生加银鑫信债券C | 1.3234 | 1.40% |
民生加银双核动力混合… | 0.5215 | 1.03% |
民生加银双核动力混合… | 0.5181 | 1.03% |
民生加银瑞鑫一年定开… | 1.0428 | 0.97% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
民生加银家盈理财7天… | 1.1599 | 3.47% |
民生加银家盈季度定期… | 0.1146 | 3.23% |
民生加银现金添利货币 | 0.7571 | 2.79% |
民生加银腾元宝货币B | 0.4594 | 1.96% |
民生加银腾元宝货币D | 0.435 | 1.87% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.15% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.45% | |
兴全有机增长混合 | -0.77% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4474 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 4.13% | -0.46% | -0.93% | 3.48% | 3.90% | 3.00% | -0.79% | -4.71% |
沪深300 | 0.38% | -3.46% | -2.23% | -3.47% | 3.73% | -10.67% | -19.31% | -30.98% |
同类平均[混合型] | 0.40% | -0.91% | -0.85% | -0.86% | 1.59% | -1.88% | -2.59% | -2.42% |
同类排名[混合型] |
283|1341 | 1298|1360 | 1352|1359 | 637|1354 | 290|1330 | 326|1255 | 808|1116 | 585|696 |
四分位排名
![]() [混合型] |
![]() 领先 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 中上 |
![]() 领先 |
![]() 中上 |
![]() 中下 |
![]() 落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-14 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-14 | 0.9672 | 0.9672 | 0.00% | |
2024-05-13 | 0.9672 | 0.9672 | 0.01% | |
2024-05-10 | 0.9671 | 0.9671 | 0.00% | |
2024-05-09 | 0.9671 | 0.9671 | 0.00% | |
2024-05-08 | 0.9671 | 0.9671 | -0.47% |
截至2024-03-31 民生加银瑞利混合期末总份额为0.00亿份,相比减少0.00亿份 (本季申购数为--亿份,赎回数为0.00亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600050 | 中国联通 | 0.00 | 1.07 | 3.00% |
601088 | 中国神华 | 0.00 | 0.39 | 1.09% |
601728 | 中国电信 | 0.00 | 0.30 | 0.85% |
600938 | 中国海油 | 0.00 | 0.29 | 0.82% |
002966 | 苏州银行 | 0.00 | 0.29 | 0.80% |
601628 | 中国人寿 | 0.00 | 0.29 | 0.79% |
300059 | 东方财富 | 0.00 | 0.23 | 0.65% |
002293 | 罗莱生活 | 0.00 | 0.20 | 0.55% |
601857 | 中国石油 | 0.00 | 0.20 | 0.55% |
600030 | 中信证券 | 0.00 | 0.19 | 0.54% |