永赢成长领航混合C主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-27041833.42元 |
本期利润 |
-25964082.69元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.1993元 |
本期加权平均净值利润率 |
-24.0% |
本期基金份额净值增长率 |
-22.77% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-38059869.81元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.3087元 |
期末基金资产净值 |
85217696.02元 |
期末基金份额净值 |
0.6913元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-30.87% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-7195089.16元 |
本期利润 |
1509653.61元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0113元 |
本期加权平均净值利润率 |
1.26% |
本期基金份额净值增长率 |
1.24% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-12120865.62元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0938元 |
期末基金资产净值 |
117135766.81元 |
期末基金份额净值 |
0.9062元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-9.38% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-27003769.56元 |
本期利润 |
-45583946.03元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.3293元 |
本期加权平均净值利润率 |
-33.17% |
本期基金份额净值增长率 |
-27.69% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-14218556.73元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.1049元 |
期末基金资产净值 |
121317077.19元 |
期末基金份额净值 |
0.8951元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-10.49% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-20571469.52元 |
本期利润 |
-21101127.51元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.1508元 |
本期加权平均净值利润率 |
-15.01% |
本期基金份额净值增长率 |
-13.22% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
10465574.71元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0742元 |
期末基金资产净值 |
151484448.13元 |
期末基金份额净值 |
1.0742元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
7.42% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
38746360.93元 |
本期利润 |
26483012.09元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.1415元 |
本期加权平均净值利润率 |
12.19% |
本期基金份额净值增长率 |
12.86% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
31164757.68元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.2378元 |
期末基金资产净值 |
162237939.58元 |
期末基金份额净值 |
1.2378元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
23.78% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
10372215.69元 |
本期利润 |
32178250.89元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.1384元 |
本期加权平均净值利润率 |
12.79% |
本期基金份额净值增长率 |
17.79% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
12298994.91元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0739元 |
期末基金资产净值 |
214952867.15元 |
期末基金份额净值 |
1.2919元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
29.19% |