| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
| 东方人工智能主题混合C | 0.8848 | 3.97% |
| 东方人工智能主题混合A | 0.8892 | 3.96% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4412 | 3.91% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4492 | 3.89% |
| 西部利得事件驱动股票 | 1.7864 | 3.26% |
| 东方专精特新混合发起式A | 0.7530 | 3.18% |
| 东方专精特新混合发起式C | 0.7469 | 3.18% |
| 金鹰先进制造股票(LOF)A | 0.5851 | 3.17% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 永赢医药健康C | 0.8258 | 2.37% |
| 永赢医药健康A | 0.8327 | 2.35% |
| 永赢医药创新智选混合… | 0.8547 | 1.90% |
| 永赢医药创新智选混合… | 0.8498 | 1.88% |
| 永赢中证全指医疗器械… | 0.4624 | 1.74% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 永赢货币A | 0.4359 | 1.62% |
| 永赢天天利货币E | 0.4127 | 1.56% |
| 永赢货币E | 0.3954 | 1.47% |
| 永赢天天利货币A | None | -- |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.39% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.71% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4612 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -150051242.44 |
| 1.利息收入 | 387462.98 |
| 存款利息收入 | 387462.98 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-155524952.71 |
| 股票投资收益 | -161684552.54 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6159599.83 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5070649.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
15598.05 |
| 减：二、费用 | 11293390.14 |
| 1.管理人报酬 | 9321883.26 |
| 2.托管费 | 1553647.12 |
| 3.销售服务费 | 217336.76 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 200523.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-161344632.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-161344632.58 |
| 一、收入： | 16236662.93 |
| 1.利息收入 | 206195.5 |
| 存款利息收入 | 206195.5 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-37274584.01 |
| 股票投资收益 | -41947608.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4673024.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
53294489.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10561.66 |
| 减：二、费用 | 6673172.4 |
| 1.管理人报酬 | 5523693.58 |
| 2.托管费 | 920615.59 |
| 3.销售服务费 | 119202.12 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 109661.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9563490.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9563490.53 |
| 一、收入： | -277971615.5 |
| 1.利息收入 | 577172.15 |
| 存款利息收入 | 577172.15 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-151211950.65 |
| 股票投资收益 | -154683316.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 92230.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3379135.01 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-127515507.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
178670.05 |
| 减：二、费用 | 15489973.07 |
| 1.管理人报酬 | 12853294.83 |
| 2.托管费 | 2142215.79 |
| 3.销售服务费 | 275064.47 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 219397.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-293461588.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-293461588.57 |
| 一、收入： | -134709851.2 |
| 1.利息收入 | 309107.19 |
| 存款利息收入 | 309107.19 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-119371386.93 |
| 股票投资收益 | -122149315.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 78025.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2699903.27 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-15780461.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
132890.22 |
| 减：二、费用 | 7917765.9 |
| 1.管理人报酬 | 6574248.72 |
| 2.托管费 | 1095708.15 |
| 3.销售服务费 | 139630.08 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 108178.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-142627617.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-142627617.1 |
| 一、收入： | 304524729.22 |
| 1.利息收入 | 2274717.75 |
| 存款利息收入 | 916406.22 |
| 债券利息收入 | 1161334.26 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
317044990.48 |
| 股票投资收益 | 312092548.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 221633.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4730808.25 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-23389665.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8594686.65 |
| 减：二、费用 | 40875694.22 |
| 1.管理人报酬 | 24236245.34 |
| 2.托管费 | 4039374.31 |
| 3.销售服务费 | 437140.01 |
| 4.交易费用 | 11936196.15 |
| 5.利息支出 | 3238.41 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3238.41 |
| 6.其他费用 | 223500.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
263649035.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
263649035.0 |
| 一、收入： | 324649717.1 |
| 1.利息收入 | 1808051.93 |
| 存款利息收入 | 552022.93 |
| 债券利息收入 | 1059051.73 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
109193407.04 |
| 股票投资收益 | 105349727.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3843679.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
207027766.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6620491.36 |
| 减：二、费用 | 25487362.91 |
| 1.管理人报酬 | 15022923.41 |
| 2.托管费 | 2503820.61 |
| 3.销售服务费 | 251181.57 |
| 4.交易费用 | 7597560.56 |
| 5.利息支出 | 3238.41 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3238.41 |
| 6.其他费用 | 108638.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
299162354.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
299162354.19 |
