| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
| 同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
| 广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
| 广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
| 易方达北证50成份指数A | 0.7786 | 6.82% |
| 易方达北证50成份指数C | 0.7750 | 6.82% |
| 华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
| 汇添富北证50成份指数A | 0.7854 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 永赢数字经济智选混合… | 0.733 | 3.56% |
| 永赢数字经济智选混合… | 0.7293 | 3.56% |
| 永赢中证沪深港黄金产… | 1.322 | 2.66% |
| 永赢中证沪深港黄金产… | 1.3302 | 2.42% |
| 永赢中证沪深港黄金产… | 1.3284 | 2.41% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 永赢货币A | 0.4434 | 1.62% |
| 永赢天天利货币E | 0.4577 | 1.56% |
| 永赢货币E | 0.4015 | 1.47% |
| 永赢天天利货币A | None | -- |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -3.65% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.53% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 396831.56 |
| 1.利息收入 | 138599.17 |
| 存款利息收入 | 116351.25 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1103961.86 |
| 股票投资收益 | -2500310.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2959662.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 644609.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-845729.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 987970.22 |
| 1.管理人报酬 | 680238.49 |
| 2.托管费 | 85029.85 |
| 3.销售服务费 | 891.59 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 22771.65 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 22771.65 |
| 6.其他费用 | 197806.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-591138.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-591138.66 |
| 一、收入： | 1721538.86 |
| 1.利息收入 | 92842.59 |
| 存款利息收入 | 72219.3 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1411860.94 |
| 股票投资收益 | -151138.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1305533.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 257466.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
216835.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 552901.68 |
| 1.管理人报酬 | 385559.77 |
| 2.托管费 | 48194.99 |
| 3.销售服务费 | 778.07 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 14172.97 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 14172.97 |
| 6.其他费用 | 103620.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1168637.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1168637.18 |
| 一、收入： | -15584489.44 |
| 1.利息收入 | 416197.31 |
| 存款利息收入 | 390123.63 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8506935.99 |
| 股票投资收益 | -25074257.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 16508601.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -1113855.53 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1172576.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7493750.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3001026.2 |
| 1.管理人报酬 | 1644031.58 |
| 2.托管费 | 205503.97 |
| 3.销售服务费 | 1532.59 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 914808.3 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 914808.3 |
| 6.其他费用 | 210288.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-18585515.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-18585515.64 |
| 一、收入： | -7251426.28 |
| 1.利息收入 | 187921.32 |
| 存款利息收入 | 187921.32 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-11821646.76 |
| 股票投资收益 | -21140350.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9613992.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -1113855.53 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 818566.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4382299.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2138158.55 |
| 1.管理人报酬 | 1030228.64 |
| 2.托管费 | 128778.67 |
| 3.销售服务费 | 738.04 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 839323.02 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 839323.02 |
| 6.其他费用 | 115149.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-9389584.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-9389584.83 |
| 一、收入： | 26982283.42 |
| 1.利息收入 | 17531789.6 |
| 存款利息收入 | 395811.53 |
| 债券利息收入 | 16438600.48 |
| 资产支持证券利息收入 | 326928.87 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1328098.82 |
| 股票投资收益 | -3022832.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2949768.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1401163.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8122395.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 6492415.02 |
| 1.管理人报酬 | 1931483.37 |
| 2.托管费 | 241435.46 |
| 3.销售服务费 | 16.65 |
| 4.交易费用 | 1110008.82 |
| 5.利息支出 | 2938203.93 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2938203.93 |
| 6.其他费用 | 218166.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20489868.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20489868.4 |
| 一、收入： | 16928035.88 |
| 1.利息收入 | 8361039.44 |
| 存款利息收入 | 281114.35 |
| 债券利息收入 | 7710028.42 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3975348.22 |
| 股票投资收益 | 2476856.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 408089.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1090402.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4591648.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2251407.08 |
| 1.管理人报酬 | 865715.94 |
| 2.托管费 | 108214.47 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 165512.41 |
| 5.利息支出 | 994917.91 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 994917.91 |
| 6.其他费用 | 92238.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14676628.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14676628.8 |
