汇安鑫利优选混合型证券投资基金

基金产品资料概要（更新）

编制日期：2022 年 3 月 11 日
送出日期：2022 年 3 月 12 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 汇安鑫利优选混合 基金代码 010558

下属基金简 汇安鑫利优选混合A 汇安鑫利优选混合C

称

下属基金代 010558 010559

码

下属前端交 - -

易代码

下属后端交 - -

易代码

基金管理人 汇安基金管理有限责任公 基金托管人 兴业银行股份有限公司

司

基金合同生 2021-04-02 上市交易所及上市 - -

效日 日期

基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个交易日

基金经理 开始担任本基金基 2021-04-02

戴杰 金经理的日期

证券从业日期 2013-07-01

其他 《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资
产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续60个工作
日出现前述情形的，基金管理人应当在10个工作日内向中国证监会报告并提出解决方
案，如持续运作、转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并在6个月内
召集基金份额持有人大会进行表决。法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。

二、基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略
-

投资目标 本基金通过精选具有核心竞争力的优质上市公司，合理配置资产权重，在充分控制投
资风险的前提下，力求实现基金资产的长期、稳定增值。

投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包
含主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、存托凭证、
债券（包括国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短


期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、
可转换债券、可交换债券）、债券回购、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期
存款及其他银行存款）、货币市场工具、资产支持证券、股指期货、国债期货以及法
律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

在条件许可的情况下，基金管理人可在不改变本基金既有投资目标、策略和风险收益
特征并在控制风险的前提下，根据相关法律法规，参与融资业务，不需要召开基金份
额持有人大会。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，
可以将其纳入投资范围。

本基金股票资产投资比例为基金资产的60%-95%；每个交易日日终在扣除股指期货合
约、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值的5%的现金或者
到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购
款等；股指期货、国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规
定执行。

如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序
后，可以调整上述投资品种的投资比例。

主要投资策略 本基金在大类资产配置过程中，结合定量和定性分析，从宏观、中观、微观等多个角
度考虑宏观经济面、政策面、市场面等多种因素，综合分析评判证券市场的特点及其
演化趋势，重点分析股票、债券等资产的预期收益风险的匹配关系，在此基础上，在
投资比例限制范围内，确定或调整投资组合中股票和债券的比例。

本基金投资策略主要包括资产配置策略、股票投资策略、债券投资策略、资产支持证
券投资策略、股指期货投资策略、国债期货投资策略、融资业务投资策略、存托凭证
投资策略等。

业绩比较基准 沪深300指数收益率×80%+中证全债指数收益率×20%
风险收益特征 本基金为混合型基金，其风险收益水平高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型
基金。

（二）投资组合资产配置图表/区域配置图表

注：无。
（三）自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图

-

-

注：无。
三、投资本基金涉及的费用
（一）基金销售相关费用
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取：

汇安鑫利优选混合 A

费用类型 份额（S）或金额（M）/持有期限（N） 收费方式/费 备注

率

M<500,000 1.5% -

申购费（前收费） 500,000≤M<2,000,000 1.0% -

2,000,000≤M<5,000,000 0.6% -

M≥5,000,000 1000元/笔 -

N<7天 1.5% -

赎回费 7天≤N<30天 0.75% -

30天≤N<180天 0.5% -

N≥180天 0% -


汇安鑫利优选混合 C

费用类型 份额（S）或金额（M）/持有期限（N） 收费方式/费率 备注

N<7天 1.5% -

赎回费 7天≤N<30天 0.5% -

N≥30天 0% -

申购费：本基金A类基金份额的申购费用由A类基金份额的投资人承担，主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用，不列入基金财产。
赎回费：本基金的赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。对持有期限不满30天的，收取的赎回费全额计入基金财产；持有期满30天（含）不满90天的，将赎回费总额的75%计入基金财产；持有期满90天（含）不满180天的，将赎回费总额的50%计入基金财产。未计入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。
（二）基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除：

费用类别 收费方式/年费率

管理费 1.50%

托管费 0.20%

汇安鑫利优选混合 -

销 售 服 A

务费 汇安鑫利优选混合 0.50%

C

注：本基金以下费用，按实际发生额从基金资产扣除：
1、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；
2、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费；
3、基金份额持有人大会费用；
4、基金的证券、期货交易费用或结算费用；
5、基金的银行汇划费用；
6、基金的相关账户的开户费用及维护费用；
7、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。
四、风险揭示与重要提示
（一）风险揭示

本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。

投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。

1、投资于本基金的主要风险：市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险、管理风险、合规风险、本基金的特有风险、基金管理人职责终止风险、启用侧袋机制的风险及其他风险。

2、投资于本基金的特有风险：资产支持证券投资风险、国债期货投资风险、股指期货投资风险和存托凭证投资风险。
（二）重要提示

中国证监会对本基金募集的注册 ，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也
不表明投资于本基金没有风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。

五、其他资料查询方式

以下资料详见基金管理人网站[www.huianfund.cn][010-56711690]

1、基金合同、托管协议、招募说明书

2、定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告

3、基金份额净值

4、基金销售机构及联系方式

5、其他重要资料
六、其他情况说明

无。
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