汇添富数字生活六个月持有混合主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-607777666.22元 |
| 本期利润 |
-679952358.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1081元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-15.91% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-15.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2445347923.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.4102元 |
| 期末基金资产净值 |
3516321688.39元 |
| 期末基金份额净值 |
0.5898元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-41.02% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-309832182.63元 |
| 本期利润 |
99329079.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0154元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1785411109.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2837元 |
| 期末基金资产净值 |
4507419688.29元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7163元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-28.37% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1337160950.0元 |
| 本期利润 |
-1999067637.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2904元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-38.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-28.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1975445697.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2988元 |
| 期末基金资产净值 |
4636288262.65元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7012元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-29.88% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-775118082.62元 |
| 本期利润 |
-1368795081.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.194元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-24.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-19.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1419651651.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2058元 |
| 期末基金资产净值 |
5477043187.16元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7942元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-20.58% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-140854126.42元 |
| 本期利润 |
-169803917.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0173元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-121745349.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0167元 |
| 期末基金资产净值 |
7147350151.08元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9833元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.67% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-272901192.56元 |
| 本期利润 |
866127702.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0734元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-226715155.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0238元 |
| 期末基金资产净值 |
10553991099.6元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1067元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.67% |
