名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富国证港股通创新… | 0.8271 | 2.57% |
汇添富国证港股通创新… | 0.976 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新… | 0.9764 | 2.39% |
汇添富恒生香港上市生… | 0.5919 | 2.35% |
上证上海改革发展主题… | 0.864 | 2.26% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
汇添富现金宝货币C | 0.6358 | 1.88% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-06-30 | 89.49% | 1.52% | 9.11% | 330977.33 |
2024-03-31 | 91.08% | -- | 9.0% | 332051.02 |
2023-12-31 | 90.57% | -- | 9.34% | 351632.17 |
2023-09-30 | 90.71% | 7.84% | 1.59% | 394543.23 |
2023-06-30 | 90.56% | 2.24% | 7.38% | 450741.97 |
2023-03-31 | 92.99% | 2.25% | 6.07% | 480120.66 |
2022-12-31 | 90.29% | -- | 10.4% | 463628.83 |
2022-09-30 | 89.69% | 3.25% | 7.24% | 462200.75 |
2022-06-30 | 89.81% | -- | 10.74% | 547704.32 |
2022-03-31 | 89.12% | 1.89% | 9.26% | 532830.98 |
2021-12-31 | 91.25% | 0.02% | 8.9% | 714735.02 |
2021-09-30 | 89.28% | 1.32% | 9.6% | 758565.12 |
2021-06-30 | 90.93% | -- | 9.35% | 1055399.11 |
2021-03-31 | 90.32% | -- | 9.06% | 1179118.72 |