汇添富数字生活六个月持有混合资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
1251966.48 |
| 存出保证金 |
195582.37 |
| 交易性金融资产 |
3184622475.07 |
| 股票投资 |
3184622475.07 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
10112171.02 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
93860.85 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3523407212.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1463131.35 |
| 应付管理人报酬 |
3591905.0 |
| 应付托管费 |
598650.8 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1431836.52 |
| 负债合计 |
7085523.67 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5961669612.16 |
| 所有者权益合计 |
3516321688.39 |
| 负债和所有者权益合计 |
3523407212.06 |
| 资产： |
| 银行存款 |
331025372.29 |
| 结算备付金 |
1588111.17 |
| 存出保证金 |
445861.05 |
| 交易性金融资产 |
4182917784.56 |
| 股票投资 |
4081947647.95 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
100970136.61 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
398805.38 |
| 应收申购款 |
301782.81 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4516677717.26 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
225.91 |
| 应付赎回款 |
1464151.87 |
| 应付管理人报酬 |
5593332.95 |
| 应付托管费 |
932222.14 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
16.8 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1268079.3 |
| 负债合计 |
9258028.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6292830798.0 |
| 所有者权益合计 |
4507419688.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
4516677717.26 |
| 资产： |
| 银行存款 |
457642013.18 |
| 结算备付金 |
24508329.41 |
| 存出保证金 |
581395.38 |
| 交易性金融资产 |
4185884006.19 |
| 股票投资 |
4185884006.19 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
153101.96 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4668768846.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
22658202.21 |
| 应付赎回款 |
1308588.46 |
| 应付管理人报酬 |
5927808.87 |
| 应付托管费 |
987968.14 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1598015.79 |
| 负债合计 |
32480583.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6611733959.84 |
| 所有者权益合计 |
4636288262.65 |
| 负债和所有者权益合计 |
4668768846.12 |
| 资产： |
| 银行存款 |
585316245.68 |
| 结算备付金 |
2719079.71 |
| 存出保证金 |
675002.94 |
| 交易性金融资产 |
4918991726.63 |
| 股票投资 |
4918991726.63 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
838171.61 |
| 应收申购款 |
483902.34 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5509024128.91 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
20281718.46 |
| 应付赎回款 |
2062476.67 |
| 应付管理人报酬 |
6601272.81 |
| 应付托管费 |
1100212.14 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1935261.67 |
| 负债合计 |
31980941.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6896694839.03 |
| 所有者权益合计 |
5477043187.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
5509024128.91 |
| 资产： |
| 银行存款 |
631184550.09 |
| 结算备付金 |
4670409.55 |
| 存出保证金 |
937376.18 |
| 交易性金融资产 |
6523706330.8 |
| 股票投资 |
6521972149.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1734181.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
69541.12 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7160568207.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2971.05 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
9304387.68 |
| 应付托管费 |
1550731.29 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
9.31 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
210000.0 |
| 负债合计 |
13218056.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7269095500.92 |
| 所有者权益合计 |
7147350151.08 |
| 负债和所有者权益合计 |
7160568207.74 |
| 资产： |
| 银行存款 |
895732273.74 |
| 结算备付金 |
91185794.14 |
| 存出保证金 |
3878796.31 |
| 交易性金融资产 |
9596739567.33 |
| 股票投资 |
9596739567.33 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
77871701.02 |
| 应收利息 |
115803.51 |
| 应收股利 |
3460512.61 |
| 应收申购款 |
29554157.24 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10698538605.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
123355397.92 |
| 应付管理人报酬 |
13850037.78 |
| 应付托管费 |
2308339.62 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
104138.35 |
| 负债合计 |
144547506.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
9536849819.17 |
| 所有者权益合计 |
10553991099.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
10698538605.9 |
