名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5341 | 2.20% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5458 | 2.19% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富国证港股通创新… | 0.8271 | 2.57% |
汇添富国证港股通创新… | 0.976 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新… | 0.9764 | 2.39% |
汇添富恒生香港上市生… | 0.5919 | 2.35% |
上证上海改革发展主题… | 0.864 | 2.26% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
汇添富现金宝货币C | 0.6358 | 1.88% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -611146551.63 |
1.利息收入 | 1330761.84 |
存款利息收入 | 1330761.84 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-540302621.3 |
股票投资收益 | -586704536.52 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 7096855.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 39305060.22 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-72174692.17 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 68805806.76 |
1.管理人报酬 | 58700205.12 |
2.托管费 | 9783367.53 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 322224.09 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-679952358.39 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-679952358.39 |
一、收入: | 139754953.89 |
1.利息收入 | 715358.97 |
存款利息收入 | 715358.97 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-270121667.04 |
股票投资收益 | -298130616.9 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 5338835.42 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 22670114.44 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
409161261.96 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 40425874.56 |
1.管理人报酬 | 34513676.56 |
2.托管费 | 5752279.44 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 159908.54 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
99329079.33 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
99329079.33 |
一、收入: | -1906492928.34 |
1.利息收入 | 1825201.81 |
存款利息收入 | 1825201.81 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1246411443.82 |
股票投资收益 | -1280535354.78 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2789483.15 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 31334427.81 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-661906687.46 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1.13 |
减:二、费用 | 92574709.12 |
1.管理人报酬 | 79087361.23 |
2.托管费 | 13181226.87 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 306119.12 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1999067637.46 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1999067637.46 |
一、收入: | -1319409579.17 |
1.利息收入 | 951381.92 |
存款利息收入 | 951381.92 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-726683963.53 |
股票投资收益 | -741239957.3 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1238021.03 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 13317972.74 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-593676998.69 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1.13 |
减:二、费用 | 49385502.14 |
1.管理人报酬 | 42198778.78 |
2.托管费 | 7033129.78 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 153592.98 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1368795081.31 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1368795081.31 |
一、收入: | 43940162.18 |
1.利息收入 | 10531391.82 |
存款利息收入 | 4903456.41 |
债券利息收入 | 834409.94 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
62358561.58 |
股票投资收益 | -7413105.68 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 6843257.91 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 62928409.35 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-28949791.22 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 213744079.82 |
1.管理人报酬 | 151287966.28 |
2.托管费 | 25214661.06 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 36960741.56 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 280698.51 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-169803917.64 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-169803917.64 |
一、收入: | 995990738.93 |
1.利息收入 | 8417615.44 |
存款利息收入 | 3621580.11 |
债券利息收入 | 2509.86 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-151455771.82 |
股票投资收益 | -187927027.48 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 5369626.62 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 31101629.04 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1139028895.31 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 129863036.18 |
1.管理人报酬 | 90881630.82 |
2.托管费 | 15146938.48 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 23697715.54 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 136742.3 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
866127702.75 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
866127702.75 |