汇添富沪深300指数增强C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
5549597.71 |
| 存出保证金 |
758402.04 |
| 交易性金融资产 |
3017939659.57 |
| 股票投资 |
3017939659.57 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
13557512.23 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
27207482.32 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3241190579.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
13320827.91 |
| 应付赎回款 |
8606682.3 |
| 应付管理人报酬 |
2245227.21 |
| 应付托管费 |
561306.81 |
| 应付销售服务费 |
237952.08 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
4907544.09 |
| 负债合计 |
29879540.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2777282450.58 |
| 所有者权益合计 |
3211311039.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
3241190579.81 |
| 资产： |
| 银行存款 |
140630362.63 |
| 结算备付金 |
5828947.59 |
| 存出保证金 |
588968.38 |
| 交易性金融资产 |
2315746679.52 |
| 股票投资 |
2315746679.52 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
9076158.3 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
28214626.06 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2500085742.48 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
27661369.64 |
| 应付管理人报酬 |
1632278.85 |
| 应付托管费 |
408069.72 |
| 应付销售服务费 |
69642.63 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
3787808.55 |
| 负债合计 |
33559169.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2006173939.52 |
| 所有者权益合计 |
2466526573.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
2500085742.48 |
| 资产： |
| 银行存款 |
111754482.06 |
| 结算备付金 |
13436381.95 |
| 存出保证金 |
558656.88 |
| 交易性金融资产 |
2010461465.86 |
| 股票投资 |
2005360417.91 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5101047.95 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
23056239.13 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
639404.42 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2159906630.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
24796307.12 |
| 应付赎回款 |
112906.17 |
| 应付管理人报酬 |
1433137.39 |
| 应付托管费 |
358284.37 |
| 应付销售服务费 |
20052.72 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
3235723.02 |
| 负债合计 |
29956410.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1760736099.19 |
| 所有者权益合计 |
2129950219.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
2159906630.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
33945862.93 |
| 结算备付金 |
1836426.96 |
| 存出保证金 |
108461.9 |
| 交易性金融资产 |
439754980.23 |
| 股票投资 |
439677865.7 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
77114.53 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
11089499.55 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
735822.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
487471054.56 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
11952991.27 |
| 应付赎回款 |
576929.46 |
| 应付管理人报酬 |
299082.14 |
| 应付托管费 |
74770.51 |
| 应付销售服务费 |
3863.55 |
| 应付税费 |
1.9 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1212131.63 |
| 负债合计 |
14119770.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
290782576.48 |
| 所有者权益合计 |
473351284.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
487471054.56 |
| 资产： |
| 银行存款 |
24636999.36 |
| 结算备付金 |
1237713.87 |
| 存出保证金 |
73769.02 |
| 交易性金融资产 |
386005707.12 |
| 股票投资 |
383603857.12 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2401850.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2555557.79 |
| 应收利息 |
25648.95 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
237053.96 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
414772450.07 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2355666.2 |
| 应付赎回款 |
100952.02 |
| 应付管理人报酬 |
272685.76 |
| 应付托管费 |
68171.45 |
| 应付销售服务费 |
3772.05 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
250019.24 |
| 负债合计 |
3571444.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
240097259.73 |
| 所有者权益合计 |
411201005.94 |
| 负债和所有者权益合计 |
414772450.07 |
| 资产： |
| 银行存款 |
29959627.31 |
| 结算备付金 |
1055059.15 |
| 存出保证金 |
83046.26 |
| 交易性金融资产 |
456962306.69 |
| 股票投资 |
455871106.69 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1091200.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
15821.84 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
611071.98 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
488686933.23 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
933712.04 |
| 应付赎回款 |
367183.34 |
| 应付管理人报酬 |
303732.44 |
| 应付托管费 |
75933.09 |
| 应付销售服务费 |
3194.59 |
| 应付税费 |
0.33 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
149846.66 |
| 负债合计 |
2544910.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
267247488.72 |
| 所有者权益合计 |
486142022.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
488686933.23 |
| 资产： |
| 银行存款 |
16067998.03 |
| 结算备付金 |
808313.73 |
| 存出保证金 |
82658.96 |
| 交易性金融资产 |
280344841.02 |
| 股票投资 |
279494019.42 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
850821.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
8058.13 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
459050.32 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
297770920.19 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1199376.97 |
| 应付赎回款 |
179426.28 |
| 应付管理人报酬 |
204698.07 |
| 应付托管费 |
51174.52 |
| 应付销售服务费 |
843.61 |
| 应付税费 |
0.46 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
211759.48 |
| 负债合计 |
2259551.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
169193174.61 |
| 所有者权益合计 |
295511368.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
297770920.19 |
