名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华安现金宝货币B | 0.6238 | 1.87% |
华安现金富利货币B | 0.50938 | 1.72% |
华安日日鑫货币B | 0.4701 | 1.65% |
华安现金宝货币A | 0.5582 | 1.63% |
华安7日鑫短期理财债… | 0.2025 | 1.60% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-06-30 | 86.48% | 1.64% | 10.81% | 155548.23 |
2024-03-31 | 85.02% | 1.46% | 13.14% | 171253.36 |
2023-12-31 | 84.39% | 1.43% | 14.53% | 175463.42 |
2023-09-30 | 87.05% | 2.33% | 10.7% | 204932.93 |
2023-06-30 | 86.53% | 2.2% | 10.97% | 216385.68 |
2023-03-31 | 90.92% | 1.76% | 7.65% | 269008.43 |
2022-12-31 | 83.05% | 3.05% | 14.16% | 283500.33 |
2022-09-30 | 86.2% | 3.43% | 10.66% | 283807.68 |
2022-06-30 | 88.34% | 3.51% | 8.41% | 324168.03 |
2022-03-31 | 87.28% | 4.06% | 8.96% | 285661.51 |
2021-12-31 | 85.56% | 3.48% | 12.18% | 355702.71 |
2021-09-30 | 76.06% | 7.63% | 16.99% | 398980.79 |
2021-06-30 | 70.69% | 4.23% | 10.11% | 552729.60 |
2021-03-31 | 48.38% | -- | 38.3% | 595268.57 |