名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
浙商聚潮新思维混合A | 2.426 | 1.51% |
浙商聚潮新思维混合C | 2.37 | 1.50% |
浙商智选新兴产业混合… | 0.7906 | 1.40% |
浙商智选新兴产业混合… | 0.799 | 1.40% |
浙商科创一个月滚动持… | 0.9129 | 1.39% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
浙商日添金B | 0.5397 | 1.78% |
浙商日添金A | 0.4997 | 1.53% |
浙商日添利B | 0.4031 | 1.46% |
浙商日添利A | 0.3375 | 1.21% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 10.57% | -2.68% | -3.12% | -4.63% | 15.69% | 0.00% | -12.63% | -28.30% |
沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
同类平均[混合型] | -5.60% | -0.67% | -3.29% | -1.46% | 2.40% | -15.69% | -26.81% | -36.14% |
同类排名[混合型] |
211|4124 | 3890|4339 | 2717|4346 | 3161|4275 | 492|4143 | 244|3816 | 419|3114 | 420|2026 |
四分位排名
[混合型] |
领先 |
落后 |
中下 |
中下 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-22 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-22 | 0.767 | 0.767 | -0.40% | |
2024-07-19 | 0.7701 | 0.7701 | -0.61% | |
2024-07-18 | 0.7748 | 0.7748 | 0.22% | |
2024-07-17 | 0.7731 | 0.7731 | -0.83% | |
2024-07-16 | 0.7796 | 0.7796 | -1.08% |
截至2024-06-30 浙商智选领航三年持有期C期末总份额为0.65亿份,相比减少0.01亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.01亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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00700 | 腾讯控股 | 11.00 | 3995.36 | 9.54% |
600309 | 万华化学 | 47.00 | 3863.68 | 9.22% |
03808 | 中国重汽 | 200.00 | 3716.82 | 8.87% |
000333 | 美的集团 | 54.00 | 3535.60 | 8.44% |
02338 | 潍柴动力 | 251.00 | 3437.02 | 8.21% |
603871 | 嘉友国际 | 186.00 | 3296.01 | 7.87% |
600519 | 贵州茅台 | 2.00 | 3282.55 | 7.84% |
600323 | 瀚蓝环境 | 101.00 | 2111.32 | 5.04% |
06198 | 青岛港 | 308.00 | 1680.42 | 4.01% |
00168 | 青岛啤酒股份 | 34.00 | 1645.23 | 3.93% |