| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 浙商中债1-5年政金… | 1.0866 | 0.70% |
| 浙商中债1-5年政金… | 1.084 | 0.69% |
| 浙商沪深300指数增… | 1.5313 | 0.53% |
| 浙商沪深300指数增… | 1.5137 | 0.52% |
| 浙商智选领航三年持有… | 0.7549 | 0.27% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 浙商日添金B | 0.4732 | 1.86% |
| 浙商日添金A | 0.4077 | 1.62% |
| 浙商日添利B | 0.293 | 1.06% |
| 浙商日添利A | 0.2274 | 0.82% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -72412198.23 |
| 1.利息收入 | 165650.57 |
| 存款利息收入 | 82486.99 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-108394722.22 |
| 股票投资收益 | -117810986.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2782794.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -5.0 |
| 股利收益 | 6633474.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
35816873.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 8781581.43 |
| 1.管理人报酬 | 7208875.75 |
| 2.托管费 | 1201479.22 |
| 3.销售服务费 | 105570.53 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 44447.18 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 44447.18 |
| 6.其他费用 | 221054.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-81193779.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-81193779.66 |
| 一、收入： | -37686659.96 |
| 1.利息收入 | 65296.04 |
| 存款利息收入 | 45878.77 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-98342809.15 |
| 股票投资收益 | -102577250.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 779603.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -5.0 |
| 股利收益 | 3454842.29 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
60590853.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4952811.28 |
| 1.管理人报酬 | 4068485.08 |
| 2.托管费 | 678080.83 |
| 3.销售服务费 | 54883.67 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 44447.18 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 44447.18 |
| 6.其他费用 | 106893.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-42639471.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-42639471.24 |
| 一、收入： | -175792500.76 |
| 1.利息收入 | 169472.35 |
| 存款利息收入 | 169472.35 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-54570313.47 |
| 股票投资收益 | -58171545.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 647534.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -1375124.25 |
| 股利收益 | 4328821.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-121391659.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 10483752.69 |
| 1.管理人报酬 | 8640830.37 |
| 2.托管费 | 1440138.4 |
| 3.销售服务费 | 116644.89 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 88932.38 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 88932.38 |
| 6.其他费用 | 197202.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-186276253.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-186276253.45 |
| 一、收入： | -112085635.75 |
| 1.利息收入 | 78485.17 |
| 存款利息收入 | 78485.17 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-12855262.97 |
| 股票投资收益 | -14953736.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 439822.47 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -1375124.25 |
| 股利收益 | 3033775.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-99308857.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5320963.49 |
| 1.管理人报酬 | 4421246.09 |
| 2.托管费 | 736874.4 |
| 3.销售服务费 | 59730.72 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 103110.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-117406599.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-117406599.24 |
| 一、收入： | 80670774.97 |
| 1.利息收入 | 657872.52 |
| 存款利息收入 | 232670.47 |
| 债券利息收入 | 221114.95 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
43126934.93 |
| 股票投资收益 | 39219832.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 169193.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 23449.52 |
| 股利收益 | 3714459.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
36885967.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 13749123.09 |
| 1.管理人报酬 | 9647712.49 |
| 2.托管费 | 1607952.08 |
| 3.销售服务费 | 131088.83 |
| 4.交易费用 | 2186320.49 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 175784.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
66921651.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
66921651.88 |
| 一、收入： | 55853672.49 |
| 1.利息收入 | 417277.89 |
| 存款利息收入 | 146674.35 |
| 债券利息收入 | 66516.44 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5632001.84 |
| 股票投资收益 | 3155437.14 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2476564.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
49804392.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 6712003.75 |
| 1.管理人报酬 | 4387095.89 |
| 2.托管费 | 731182.64 |
| 3.销售服务费 | 59744.24 |
| 4.交易费用 | 1447452.02 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 86527.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
49141668.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
49141668.74 |
