| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
| 泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
| 泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
| 诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
| 大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华商品质价值混合A | 0.8262 | 1.75% |
| 华商品质价值混合C | 0.8242 | 1.74% |
| 华商远见价值混合C | 0.3406 | 1.34% |
| 华商远见价值混合A | 0.3504 | 1.33% |
| 华商品质慧选混合A | 0.6045 | 1.12% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华商现金增利货币B | 0.4808 | 1.77% |
| 华商现金增利货币A | 0.4754 | 1.75% |
| 华商现金增利货币E | 0.4167 | 1.52% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.81% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -119765821.78元 |
| 本期利润 | -277834368.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1698元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -26.98% |
| 本期基金份额净值增长率 | -24.8% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -722098385.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.4757元 |
| 期末基金资产净值 | 795971779.84元 |
| 期末基金份额净值 | 0.5243元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -47.57% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -7404604.42元 |
| 本期利润 | -50657602.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0298元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.25% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.55% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -546865057.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3345元 |
| 期末基金资产净值 | 1087942285.1元 |
| 期末基金份额净值 | 0.6655元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -33.45% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -505630140.63元 |
| 本期利润 | -464914494.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2503元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -34.02% |
| 本期基金份额净值增长率 | -25.48% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -542262814.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3046元 |
| 期末基金资产净值 | 1241091260.98元 |
| 期末基金份额净值 | 0.6972元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -30.28% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -511367581.99元 |
| 本期利润 | -382980073.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2004元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -27.52% |
| 本期基金份额净值增长率 | -20.54% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -568123609.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3076元 |
| 期末基金资产净值 | 1372832435.25元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7434元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -25.66% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -134850814.79元 |
| 本期利润 | -160661892.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0608元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -6.31% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.99% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -127831216.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0644元 |
| 期末基金资产净值 | 1855709517.1元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9356元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -6.44% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -224986686.32元 |
| 本期利润 | 72312110.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0232元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.39% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.88% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -200373065.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.076元 |
| 期末基金资产净值 | 2731455445.68元 |
| 期末基金份额净值 | 1.036元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.6% |
