名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华商品质价值混合A | 0.8262 | 1.75% |
华商品质价值混合C | 0.8242 | 1.74% |
华商远见价值混合C | 0.3406 | 1.34% |
华商远见价值混合A | 0.3504 | 1.33% |
华商品质慧选混合A | 0.6045 | 1.12% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华商现金增利货币B | 0.4808 | 1.77% |
华商现金增利货币A | 0.4754 | 1.75% |
华商现金增利货币E | 0.4167 | 1.52% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-06-30 | 86.92% | -- | 13.01% | 55278.41 |
2024-03-31 | 91.5% | -- | 8.79% | 65851.23 |
2023-12-31 | 92.95% | -- | 7.46% | 79597.18 |
2023-09-30 | 92.3% | -- | 8.09% | 85030.64 |
2023-06-30 | 90.96% | -- | 8.98% | 108794.23 |
2023-03-31 | 89.28% | -- | 11.08% | 121033.37 |
2022-12-31 | 90.98% | -- | 9.34% | 124109.13 |
2022-09-30 | 90.32% | 0.05% | 9.86% | 125336.24 |
2022-06-30 | 90.85% | -- | 9.46% | 137283.24 |
2022-03-31 | 83.15% | -- | 17.25% | 136783.11 |
2021-12-31 | 86.6% | -- | 9.92% | 185570.95 |
2021-09-30 | 82.89% | -- | 20.96% | 199556.59 |
2021-06-30 | 91.55% | -- | 10.11% | 273145.54 |
2021-03-31 | 86.34% | -- | 12.25% | 257675.39 |