| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华商鸿盛纯债债券 | 1.0802 | 0.10% |
| 华商鸿益一年定期开放… | 1.0726 | 0.07% |
| 华商鸿源三个月定开纯… | 1.0223 | 0.06% |
| 华商鸿悦纯债债券 | 1.0142 | 0.06% |
| 华商瑞丰短债债券C | 1.127 | 0.04% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华商现金增利货币B | 0.5035 | 1.82% |
| 华商现金增利货币A | 0.498 | 1.80% |
| 华商现金增利货币E | 0.4356 | 1.58% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 570076.04 |
| 存出保证金 | 223715.09 |
| 交易性金融资产 | 739862595.5 |
| 股票投资 | 739862595.5 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 351761.51 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 38806.94 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 799884536.54 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1798438.56 |
| 应付赎回款 | 421740.37 |
| 应付管理人报酬 | 835547.49 |
| 应付托管费 | 139257.92 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 717772.36 |
| 负债合计 | 3912756.7 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1518070165.38 |
| 所有者权益合计 | 795971779.84 |
| 负债和所有者权益合计 | 799884536.54 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 95989815.98 |
| 结算备付金 | 1741882.77 |
| 存出保证金 | 421657.34 |
| 交易性金融资产 | 989558396.35 |
| 股票投资 | 989558396.35 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3837948.19 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 53204.54 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1091602905.17 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 626133.37 |
| 应付管理人报酬 | 1372978.61 |
| 应付托管费 | 228829.77 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1432678.32 |
| 负债合计 | 3660620.07 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1634807342.1 |
| 所有者权益合计 | 1087942285.1 |
| 负债和所有者权益合计 | 1091602905.17 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 115133765.7 |
| 结算备付金 | 802293.54 |
| 存出保证金 | 305070.85 |
| 交易性金融资产 | 1129155661.12 |
| 股票投资 | 1129155661.12 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 70925.49 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1245467716.7 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 871248.39 |
| 应付赎回款 | 593309.71 |
| 应付管理人报酬 | 1622191.2 |
| 应付托管费 | 270365.2 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1019341.22 |
| 负债合计 | 4376455.72 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1780114948.68 |
| 所有者权益合计 | 1241091260.98 |
| 负债和所有者权益合计 | 1245467716.7 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 123362635.48 |
| 结算备付金 | 6523863.72 |
| 存出保证金 | 1427443.77 |
| 交易性金融资产 | 1247163676.15 |
| 股票投资 | 1247163676.15 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 930385.27 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 388740.1 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1379796744.49 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1433514.04 |
| 应付管理人报酬 | 1599950.04 |
| 应付托管费 | 266658.33 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 3664186.83 |
| 负债合计 | 6964309.24 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1846749548.87 |
| 所有者权益合计 | 1372832435.25 |
| 负债和所有者权益合计 | 1379796744.49 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 175349143.92 |
| 结算备付金 | 8812206.14 |
| 存出保证金 | 2193135.54 |
| 交易性金融资产 | 1607113567.91 |
| 股票投资 | 1607113567.91 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 72460910.33 |
| 应收利息 | 25803.57 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 171089.91 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1866125857.32 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1667123.53 |
| 应付管理人报酬 | 2410888.16 |
| 应付托管费 | 401814.71 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 244427.78 |
| 负债合计 | 10416340.22 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1983540733.63 |
| 所有者权益合计 | 1855709517.1 |
| 负债和所有者权益合计 | 1866125857.32 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 265017723.5 |
| 结算备付金 | 11022805.0 |
| 存出保证金 | 3843196.02 |
| 交易性金融资产 | 2500750067.96 |
| 股票投资 | 2500750067.96 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 67159139.52 |
| 应收利息 | 32061.63 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 635168.66 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2848460162.29 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 55316583.26 |
| 应付赎回款 | 49381849.08 |
| 应付管理人报酬 | 3366139.2 |
| 应付托管费 | 561023.21 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 296702.29 |
| 负债合计 | 117004716.61 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2636567278.2 |
| 所有者权益合计 | 2731455445.68 |
| 负债和所有者权益合计 | 2848460162.29 |
