名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华商鸿盛纯债债券 | 1.0802 | 0.10% |
华商鸿益一年定期开放… | 1.0726 | 0.07% |
华商鸿源三个月定开纯… | 1.0223 | 0.06% |
华商鸿悦纯债债券 | 1.0142 | 0.06% |
华商瑞丰短债债券C | 1.127 | 0.04% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华商现金增利货币B | 0.5035 | 1.82% |
华商现金增利货币A | 0.498 | 1.80% |
华商现金增利货币E | 0.4356 | 1.58% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -260693145.76 |
1.利息收入 | 368287.55 |
存款利息收入 | 368287.55 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-103060259.53 |
股票投资收益 | -107984957.92 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4924698.39 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-158068546.78 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
67373.0 |
减:二、费用 | 17141222.8 |
1.管理人报酬 | 14499202.49 |
2.托管费 | 2416533.76 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 225486.55 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-277834368.56 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-277834368.56 |
一、收入: | -40171265.15 |
1.利息收入 | 213373.3 |
存款利息收入 | 213373.3 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2807068.6 |
股票投资收益 | -1436916.51 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4243985.11 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-43252997.62 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
61290.57 |
减:二、费用 | 10486336.89 |
1.管理人报酬 | 8887975.29 |
2.托管费 | 1481329.19 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 117032.41 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-50657602.04 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-50657602.04 |
一、收入: | -440732310.52 |
1.利息收入 | 693949.45 |
存款利息收入 | 693949.45 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-482306272.99 |
股票投资收益 | -486298109.49 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 202653.46 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3789183.04 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
40715645.64 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
164367.38 |
减:二、费用 | 24182184.47 |
1.管理人报酬 | 20524816.66 |
2.托管费 | 3420802.83 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 236564.06 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-464914494.99 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-464914494.99 |
一、收入: | -370730195.2 |
1.利息收入 | 486774.55 |
存款利息收入 | 486774.55 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-499701700.22 |
股票投资收益 | -502847935.86 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3146235.64 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
128387508.86 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
97221.61 |
减:二、费用 | 12249877.93 |
1.管理人报酬 | 10398728.78 |
2.托管费 | 1733121.53 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 118027.62 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-382980073.13 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-382980073.13 |
一、收入: | -55590769.66 |
1.利息收入 | 1705754.15 |
存款利息收入 | 1705754.15 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-37274027.3 |
股票投资收益 | -41236493.03 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3962465.73 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-25811077.54 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
5788581.03 |
减:二、费用 | 105071122.67 |
1.管理人报酬 | 38492027.47 |
2.托管费 | 6415337.91 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 59903130.55 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 260626.74 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-160661892.33 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-160661892.33 |
一、收入: | 133629053.59 |
1.利息收入 | 1006760.57 |
存款利息收入 | 1006760.57 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-169482925.65 |
股票投资收益 | -172266236.94 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2783311.29 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
297298797.16 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
4806421.51 |
减:二、费用 | 61316942.75 |
1.管理人报酬 | 22706247.94 |
2.托管费 | 3784374.63 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 34699516.41 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 126803.77 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
72312110.84 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
72312110.84 |