名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华商品质价值混合A | 0.8262 | 1.75% |
华商品质价值混合C | 0.8242 | 1.74% |
华商远见价值混合C | 0.3406 | 1.34% |
华商远见价值混合A | 0.3504 | 1.33% |
华商品质慧选混合A | 0.6045 | 1.12% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华商现金增利货币B | 0.4808 | 1.77% |
华商现金增利货币A | 0.4754 | 1.75% |
华商现金增利货币E | 0.4167 | 1.52% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 1714.12 | 1449.92 | 84.59% | 241.65 | 14.10% | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 1048.63 | 888.80 | 84.76% | 148.13 | 14.13% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 2418.22 | 2052.48 | 84.88% | 342.08 | 14.15% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 1224.99 | 1039.87 | 84.89% | 173.31 | 14.15% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 10507.11 | 3849.20 | 36.63% | 641.53 | 6.11% | 5990.31 | 57.01% | -- | -- |
2021-06-30 | 6131.69 | 2270.62 | 37.03% | 378.44 | 6.17% | 3469.95 | 56.59% | -- | -- |