| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1114 | 1.86% |
| 平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1097 | 1.85% |
| 民生加银港股通高股息A | 1.0309 | 1.81% |
| 民生加银港股通高股息C | 1.0118 | 1.81% |
| 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C | 1.0135 | 1.69% |
| 中科沃土沃瑞混合发起A | 2.7530 | 1.68% |
| 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A | 1.0142 | 1.68% |
| 中科沃土沃瑞混合发起C | 2.6619 | 1.67% |
| 前海开源沪港深景气行业精选混合 | 1.0119 | 1.64% |
| 鹏华中国50混合 | 1.6790 | 1.63% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
| 富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
| 富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.4674 | 1.89% |
| 富国天时货币D | 0.4646 | 1.88% |
| 富国安益货币A | 0.494 | 1.81% |
| 富国安益货币B | 0.494 | 1.81% |
| 富国富钱包货币B | 0.4473 | 1.76% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.31% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.53% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4396 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -200690069.54元 |
| 本期利润 | -195607439.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0729元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -9.03% |
| 本期基金份额净值增长率 | -9.09% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -636635418.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2527元 |
| 期末基金资产净值 | 1882337844.41元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7473元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -25.27% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -83941587.97元 |
| 本期利润 | -35262685.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0128元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.53% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.63% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -513114835.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1914元 |
| 期末基金资产净值 | 2167784953.53元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8086元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -19.14% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -351358228.3元 |
| 本期利润 | -706882268.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2384元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -27.52% |
| 本期基金份额净值增长率 | -21.8% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -502944415.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.178元 |
| 期末基金资产净值 | 2323034198.94元 |
| 期末基金份额净值 | 0.822元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -17.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -146128870.88元 |
| 本期利润 | -453031347.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1486元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -16.64% |
| 本期基金份额净值增长率 | -13.53% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -269170067.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0911元 |
| 期末基金资产净值 | 2685906204.83元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9089元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -9.11% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 142166849.16元 |
| 本期利润 | 272859186.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0486元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.74% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.67% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 77470014.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0245元 |
| 期末基金资产净值 | 3329358789.41元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0511元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.11% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 163792214.63元 |
| 本期利润 | 374839595.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0521元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.11% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.75% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 136834414.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0247元 |
| 期末基金资产净值 | 5944184925.39元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0722元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.22% |
