| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1114 | 1.86% |
| 平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1097 | 1.85% |
| 民生加银港股通高股息A | 1.0309 | 1.81% |
| 民生加银港股通高股息C | 1.0118 | 1.81% |
| 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C | 1.0135 | 1.69% |
| 中科沃土沃瑞混合发起A | 2.7530 | 1.68% |
| 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A | 1.0142 | 1.68% |
| 中科沃土沃瑞混合发起C | 2.6619 | 1.67% |
| 前海开源沪港深景气行业精选混合 | 1.0119 | 1.64% |
| 鹏华中国50混合 | 1.6790 | 1.63% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
| 富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
| 富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.4674 | 1.89% |
| 富国天时货币D | 0.4646 | 1.88% |
| 富国安益货币A | 0.494 | 1.81% |
| 富国安益货币B | 0.494 | 1.81% |
| 富国富钱包货币B | 0.4473 | 1.76% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.31% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.53% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4396 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 91.18% | -- | 10.26% | 192384.26 |
| 2024-03-31 | 88.92% | -- | 11.24% | 191976.84 |
| 2023-12-31 | 92.26% | -- | 7.99% | 188233.78 |
| 2023-09-30 | 91.81% | -- | 8.36% | 206799.81 |
| 2023-06-30 | 93.01% | -- | 7.14% | 216778.50 |
| 2023-03-31 | 91.77% | -- | 7.07% | 234057.22 |
| 2022-12-31 | 89.47% | 0.28% | 10.46% | 232303.42 |
| 2022-09-30 | 86.21% | 0.02% | 13.92% | 231380.02 |
| 2022-06-30 | 89.51% | -- | 10.68% | 268590.62 |
| 2022-03-31 | 86.01% | -- | 14.58% | 260891.75 |
| 2021-12-31 | 87.52% | -- | 13.89% | 332935.88 |
| 2021-09-30 | 86.67% | -- | 13.17% | 416428.49 |
| 2021-06-30 | 74.02% | -- | 28.87% | 594418.49 |
| 2021-03-31 | 52.12% | -- | 48.59% | 732406.32 |
