| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1114 | 1.86% |
| 平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1097 | 1.85% |
| 民生加银港股通高股息A | 1.0309 | 1.81% |
| 民生加银港股通高股息C | 1.0118 | 1.81% |
| 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C | 1.0135 | 1.69% |
| 中科沃土沃瑞混合发起A | 2.7530 | 1.68% |
| 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A | 1.0142 | 1.68% |
| 中科沃土沃瑞混合发起C | 2.6619 | 1.67% |
| 前海开源沪港深景气行业精选混合 | 1.0119 | 1.64% |
| 鹏华中国50混合 | 1.6790 | 1.63% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
| 富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
| 富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.4674 | 1.89% |
| 富国天时货币D | 0.4646 | 1.88% |
| 富国安益货币A | 0.494 | 1.81% |
| 富国安益货币B | 0.494 | 1.81% |
| 富国富钱包货币B | 0.4473 | 1.76% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.31% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.53% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4396 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 1325054.19 |
| 存出保证金 | 234774.28 |
| 交易性金融资产 | 1736603395.8 |
| 股票投资 | 1736603395.8 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 36217.73 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1887304102.18 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 90.57 |
| 应付赎回款 | 1969221.64 |
| 应付管理人报酬 | 1924857.32 |
| 应付托管费 | 320809.55 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 751278.69 |
| 负债合计 | 4966257.77 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2518973263.13 |
| 所有者权益合计 | 1882337844.41 |
| 负债和所有者权益合计 | 1887304102.18 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 153528502.7 |
| 结算备付金 | 1309656.04 |
| 存出保证金 | 380247.12 |
| 交易性金融资产 | 2016174561.13 |
| 股票投资 | 2016174561.13 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 1071360.0 |
| 应收申购款 | 48768.88 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2172513095.87 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 26.11 |
| 应付赎回款 | 731713.29 |
| 应付管理人报酬 | 2622445.11 |
| 应付托管费 | 437074.17 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 936883.66 |
| 负债合计 | 4728142.34 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2680899788.82 |
| 所有者权益合计 | 2167784953.53 |
| 负债和所有者权益合计 | 2172513095.87 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 241119794.47 |
| 结算备付金 | 1952930.59 |
| 存出保证金 | 565467.47 |
| 交易性金融资产 | 2084936267.12 |
| 股票投资 | 2078398722.67 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 6537544.45 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 48835.93 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2328623295.58 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 20.37 |
| 应付赎回款 | 844422.82 |
| 应付管理人报酬 | 2975013.0 |
| 应付托管费 | 495835.49 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 17.66 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1273787.3 |
| 负债合计 | 5589096.64 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2825978614.54 |
| 所有者权益合计 | 2323034198.94 |
| 负债和所有者权益合计 | 2328623295.58 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 286055750.48 |
| 结算备付金 | 748793.58 |
| 存出保证金 | 864573.46 |
| 交易性金融资产 | 2404120091.42 |
| 股票投资 | 2404120091.42 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 5710074.5 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 132110.04 |
| 应收申购款 | 221037.95 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2697852431.43 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4026555.25 |
| 应付赎回款 | 2871318.53 |
| 应付管理人报酬 | 3189024.44 |
| 应付托管费 | 531504.08 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1327824.3 |
| 负债合计 | 11946226.6 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2955076272.74 |
| 所有者权益合计 | 2685906204.83 |
| 负债和所有者权益合计 | 2697852431.43 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 458178137.82 |
| 结算备付金 | 4336114.39 |
| 存出保证金 | 3158805.49 |
| 交易性金融资产 | 2913900143.16 |
| 股票投资 | 2913900143.16 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 104316.25 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 85892.58 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3379763409.69 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 29869240.81 |
| 应付赎回款 | 10740029.06 |
| 应付管理人报酬 | 4460280.7 |
| 应付托管费 | 743380.13 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 3.3 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 210450.95 |
| 负债合计 | 50404620.28 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3167605559.86 |
| 所有者权益合计 | 3329358789.41 |
| 负债和所有者权益合计 | 3379763409.69 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1650661805.54 |
| 结算备付金 | 65490279.51 |
| 存出保证金 | 6031219.94 |
| 交易性金融资产 | 4399647278.78 |
| 股票投资 | 4399647278.78 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 49018714.21 |
| 应收利息 | 181480.57 |
| 应收股利 | 1546002.61 |
| 应收申购款 | 830943.12 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 6173407724.28 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 20670598.78 |
| 应付赎回款 | 192473817.64 |
| 应付管理人报酬 | 7762374.89 |
| 应付托管费 | 1293729.15 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 129340.35 |
| 负债合计 | 229222798.89 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 5543749701.96 |
| 所有者权益合计 | 5944184925.39 |
| 负债和所有者权益合计 | 6173407724.28 |
