名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1114 | 1.86% |
平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1097 | 1.85% |
民生加银港股通高股息A | 1.0309 | 1.81% |
民生加银港股通高股息C | 1.0118 | 1.81% |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C | 1.0135 | 1.69% |
中科沃土沃瑞混合发起A | 2.7530 | 1.68% |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A | 1.0142 | 1.68% |
中科沃土沃瑞混合发起C | 2.6619 | 1.67% |
前海开源沪港深景气行业精选混合 | 1.0119 | 1.64% |
鹏华中国50混合 | 1.6790 | 1.63% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
富国天时货币B | 0.4674 | 1.89% |
富国天时货币D | 0.4646 | 1.88% |
富国安益货币A | 0.494 | 1.81% |
富国安益货币B | 0.494 | 1.81% |
富国富钱包货币B | 0.4473 | 1.76% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.31% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.33% | |
兴全有机增长混合 | -0.53% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4396 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | -16080.91 | -20807.49 | 129.39% | 222.51 | -1.38% | 3862.32 | -24.02% |
2023-06-30 | -1512.97 | -9363.47 | 618.88% | 166.39 | -11.00% | 2745.93 | -181.49% |
2022-12-31 | -66157.89 | -34132.88 | 51.59% | 169.19 | -0.26% | 3112.39 | -4.70% |
2022-06-30 | -42920.73 | -14771.63 | 34.42% | 10.52 | -0.02% | 2391.93 | -5.57% |
2021-12-31 | 41540.49 | 23058.30 | 55.51% | 594.63 | 1.43% | 3043.03 | 7.33% |
2021-06-30 | 46003.51 | 21026.74 | 45.71% | 294.07 | 0.64% | 2046.85 | 4.45% |