| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1114 | 1.86% |
| 平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1097 | 1.85% |
| 民生加银港股通高股息A | 1.0309 | 1.81% |
| 民生加银港股通高股息C | 1.0118 | 1.81% |
| 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C | 1.0135 | 1.69% |
| 中科沃土沃瑞混合发起A | 2.7530 | 1.68% |
| 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A | 1.0142 | 1.68% |
| 中科沃土沃瑞混合发起C | 2.6619 | 1.67% |
| 前海开源沪港深景气行业精选混合 | 1.0119 | 1.64% |
| 鹏华中国50混合 | 1.6790 | 1.63% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
| 富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
| 富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.4674 | 1.89% |
| 富国天时货币D | 0.4646 | 1.88% |
| 富国安益货币A | 0.494 | 1.81% |
| 富国安益货币B | 0.494 | 1.81% |
| 富国富钱包货币B | 0.4473 | 1.76% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.31% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.53% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4396 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 股票名称 | 股票代码 | 股票数量（股） | 股票币值（元） | 占资产净值比例 |
|---|---|---|---|---|
| 麦格米特 | 002851 | 2830289.0 | 73134667.76 | 3.8% |
| 华鲁恒升 | 600426 | 2780400.0 | 74069856.0 | 3.85% |
| 贵州茅台 | 600519 | 34000.0 | 49891260.0 | 2.59% |
| 迈瑞医疗 | 300760 | 201359.0 | 58577346.69 | 3.04% |
| 唐山港 | 601000 | 10628706.0 | 49954918.2 | 2.6% |
| 中国核电 | 601985 | 7707700.0 | 82164082.0 | 4.27% |
| 鱼跃医疗 | 002223 | 2187611.0 | 82254173.6 | 4.28% |
| 巨星科技 | 002444 | 2325402.0 | 57437429.4 | 2.99% |
| 万孚生物 | 300482 | 2047271.0 | 49953412.4 | 2.6% |
| 银都股份 | 603277 | 2041999.0 | 61341649.96 | 3.19% |
| 迈瑞医疗 | 300760 | 212159.0 | 59714272.14 | 3.11% |
| 银都股份 | 603277 | 2156699.0 | 61358086.55 | 3.2% |
| 三星医疗 | 601567 | 2443900.0 | 69651150.0 | 3.63% |
| 鱼跃医疗 | 002223 | 1868211.0 | 64079637.3 | 3.34% |
| 巨星科技 | 002444 | 2486602.0 | 62736968.46 | 3.27% |
| 中国核电 | 601985 | 8523700.0 | 78332803.0 | 4.08% |
| 万孚生物 | 300482 | 2276171.0 | 55993806.6 | 2.92% |
| 华鲁恒升 | 600426 | 2780400.0 | 72735264.0 | 3.79% |
| 麦格米特 | 002851 | 3127084.0 | 75300182.72 | 3.92% |
| 贵州茅台 | 600519 | 32800.0 | 55855120.0 | 2.91% |
| 华鲁恒升 | 600426 | 2561500.0 | 70671785.0 | 3.75% |
| 麦格米特 | 002851 | 2548084.0 | 62682866.4 | 3.33% |
| 三星医疗 | 601567 | 3981200.0 | 81614600.0 | 4.34% |
| 巨星科技 | 002444 | 2671602.0 | 60164477.04 | 3.2% |
| 贵州茅台 | 600519 | 32900.0 | 56785400.0 | 3.02% |
| 鱼跃医疗 | 002223 | 1757811.0 | 60785104.38 | 3.23% |
| 银都股份 | 603277 | 2156699.0 | 57842667.18 | 3.07% |
| 中国核电 | 601985 | 8957900.0 | 67184250.0 | 3.57% |
| 迈瑞医疗 | 300760 | 226259.0 | 65750865.4 | 3.49% |
| 立讯精密 | 002475 | 1748100.0 | 60222045.0 | 3.2% |
| 格力电器 | 000651 | 2318100.0 | 84147030.0 | 4.07% |
| 迈瑞医疗 | 300760 | 226259.0 | 61046940.79 | 2.95% |
| 唐山港 | 601000 | 15892106.0 | 58641871.14 | 2.84% |
| 麦格米特 | 002851 | 2419384.0 | 74299282.64 | 3.59% |
| 银都股份 | 603277 | 2156699.0 | 64312764.18 | 3.11% |
| 贵州茅台 | 600519 | 32900.0 | 59172295.0 | 2.86% |
| 成都银行 | 601838 | 3948801.0 | 54335501.76 | 2.63% |
| 华鲁恒升 | 600426 | 2594300.0 | 83277030.0 | 4.03% |
| 三星医疗 | 601567 | 3537000.0 | 64090440.0 | 3.1% |
| 农产品 | 000061 | 7453881.0 | 51357240.09 | 2.48% |
| 华鲁恒升 | 600426 | 2636900.0 | 80768247.0 | 3.73% |
| 麦格米特 | 002851 | 2419384.0 | 88234934.48 | 4.07% |
| 格力电器 | 000651 | 2243000.0 | 81891930.0 | 3.78% |
| 华荣股份 | 603855 | 2396795.0 | 63754747.0 | 2.94% |
| 贵州茅台 | 600519 | 35100.0 | 59354100.0 | 2.74% |
| 明泰铝业 | 601677 | 4411900.0 | 61237172.0 | 2.82% |
| 青岛啤酒 | 600600 | 114060.0 | 11820037.8 | 0.55% |
| 三星医疗 | 601567 | 4377100.0 | 55282773.0 | 2.55% |
| 巨星科技 | 002444 | 2498702.0 | 54671599.76 | 2.52% |
| 青岛啤酒股份 | 00168 | 744000.0 | 48839862.14 | 2.25% |
| 迈瑞医疗 | 300760 | 198059.0 | 59378088.2 | 2.74% |
| 贵州茅台 | 600519 | 39700.0 | 72254000.0 | 3.09% |
| 华鲁恒升 | 600426 | 2421900.0 | 85371975.0 | 3.65% |
| 迈瑞医疗 | 300760 | 227659.0 | 70963586.89 | 3.03% |
| 郑煤机 | 601717 | 4002132.0 | 56269975.92 | 2.4% |
| 青岛啤酒 | 600600 | 255160.0 | 30772296.0 | 1.31% |
| 康德莱 | 603987 | 3631286.0 | 56575435.88 | 2.42% |
| 麦格米特 | 002851 | 2253684.0 | 61976310.0 | 2.65% |
| 金域医学 | 603882 | 866131.0 | 76306141.1 | 3.26% |
| 华荣股份 | 603855 | 2499495.0 | 71210612.55 | 3.04% |
| 青岛啤酒股份 | 00168 | 744000.0 | 55816841.93 | 2.38% |
| 顺络电子 | 002138 | 2303400.0 | 60187842.0 | 2.57% |
| 迈瑞医疗 | 300760 | 212259.0 | 67067476.23 | 2.89% |
| 贵州茅台 | 600519 | 39700.0 | 68561900.0 | 2.95% |
| 麦格米特 | 002851 | 2326625.0 | 60399185.0 | 2.6% |
| 伊利股份 | 600887 | 1875600.0 | 58143600.0 | 2.5% |
| 青岛啤酒股份 | 00168 | 678000.0 | 46694617.33 | 2.01% |
| 青岛啤酒 | 600600 | 255160.0 | 27429700.0 | 1.18% |
| 顺络电子 | 002138 | 2377800.0 | 62250804.0 | 2.68% |
| 华荣股份 | 603855 | 2499495.0 | 57738334.5 | 2.49% |
| 江海股份 | 002484 | 2524500.0 | 56473065.0 | 2.43% |
| 金域医学 | 603882 | 896730.0 | 70124286.0 | 3.02% |
| 华鲁恒升 | 600426 | 2263400.0 | 75031710.0 | 3.23% |
| 宏发股份 | 600885 | 2204719.0 | 76790362.77 | 3.32% |
| 迈瑞医疗 | 300760 | 314759.0 | 94112941.0 | 4.07% |
| 青岛啤酒股份 | 00168 | 678000.0 | 45653508.32 | 1.97% |
| 青岛啤酒 | 600600 | 255960.0 | 27182952.0 | 1.17% |
| 贵州茅台 | 600519 | 36200.0 | 67784500.0 | 2.93% |
| 麦格米特 | 002851 | 2326625.0 | 67192930.0 | 2.9% |
| 江海股份 | 002484 | 2879500.0 | 69568720.0 | 3.01% |
| 伊利股份 | 600887 | 2164600.0 | 71388508.0 | 3.09% |
| 华鲁恒升 | 600426 | 2088600.0 | 60924462.0 | 2.63% |
| 立讯精密 | 002475 | 2224100.0 | 65388540.0 | 2.83% |
| 成都银行 | 601838 | 3803300.0 | 62221988.0 | 2.69% |
| 康德莱 | 603987 | 4099786.0 | 81708734.98 | 3.04% |
| 宏发股份 | 600885 | 2373959.0 | 99350184.15 | 3.7% |
| 江海股份 | 002484 | 3850500.0 | 89870670.0 | 3.35% |
| 万润股份 | 002643 | 3388500.0 | 70684110.0 | 2.63% |
| 青岛啤酒股份 | 00168 | 678000.0 | 47313215.71 | 1.76% |
| 顺络电子 | 002138 | 3465100.0 | 94423975.0 | 3.52% |
| 青岛啤酒 | 600600 | 362760.0 | 37698019.2 | 1.4% |
| 立讯精密 | 002475 | 2244000.0 | 75824760.0 | 2.82% |
| 伊利股份 | 600887 | 4101200.0 | 159741740.0 | 5.95% |
| 迈瑞医疗 | 300760 | 304959.0 | 95513158.8 | 3.56% |
| 贵州茅台 | 600519 | 35700.0 | 73006500.0 | 2.72% |
| 伊利股份 | 600887 | 3638200.0 | 134213198.0 | 5.14% |
| 海康威视 | 002415 | 2100334.0 | 86113694.0 | 3.3% |
| 康德莱 | 603987 | 3589800.0 | 69319038.0 | 2.66% |
| 江海股份 | 002484 | 4289500.0 | 92052670.0 | 3.53% |
| 迈瑞医疗 | 300760 | 277359.0 | 85218552.75 | 3.27% |
| 华鲁恒升 | 600426 | 2444400.0 | 79614108.0 | 3.05% |
| 顺络电子 | 002138 | 2916500.0 | 74545740.0 | 2.86% |
| 保利发展 | 600048 | 4434600.0 | 78492420.0 | 3.01% |
| 海大集团 | 002311 | 1231290.0 | 67597821.0 | 2.59% |
| 贵州茅台 | 600519 | 41400.0 | 71166600.0 | 2.73% |
| 贵州茅台 | 600519 | 66500.0 | 136325000.0 | 4.09% |
| 韦尔股份 | 603501 | 274300.0 | 85244211.0 | 2.56% |
| 宏发股份 | 600885 | 1439514.0 | 107445324.96 | 3.23% |
| 东方财富 | 300059 | 3449934.0 | 128027050.74 | 3.85% |
| 华鲁恒升 | 600426 | 2786400.0 | 87214320.0 | 2.62% |
| 保利发展 | 600048 | 5517100.0 | 86232273.0 | 2.59% |
| 万润股份 | 002643 | 3547000.0 | 83851080.0 | 2.52% |
| 法拉电子 | 600563 | 356700.0 | 82897080.0 | 2.49% |
| 宝信软件 | 600845 | 1344984.0 | 81815376.72 | 2.46% |
| 和而泰 | 002402 | 4091600.0 | 112232588.0 | 3.37% |
| 东方财富 | 300059 | 6788074.0 | 233306103.38 | 5.6% |
| 韦尔股份 | 603501 | 408100.0 | 99009141.0 | 2.38% |
| 雅克科技 | 002409 | 1320150.0 | 99429751.65 | 2.39% |
| 宏发股份 | 600885 | 2866714.0 | 178825619.32 | 4.29% |
| 宁德时代 | 300750 | 398300.0 | 209398259.0 | 5.03% |
| 药明康德 | 603259 | 838341.0 | 128098504.8 | 3.08% |
| 贵州茅台 | 600519 | 98900.0 | 180987000.0 | 4.35% |
| 招商银行 | 600036 | 3051996.0 | 153973198.2 | 3.7% |
| 宝信软件 | 600845 | 1984884.0 | 131002344.0 | 3.15% |
| 伊利股份 | 600887 | 4425660.0 | 166847382.0 | 4.01% |
| 贵州茅台 | 600519 | 99600.0 | 204847320.0 | 3.45% |
| 宏发股份 | 600885 | 3880709.0 | 243320454.3 | 4.09% |
| 招商银行 | 600036 | 3466096.0 | 187827742.24 | 3.16% |
| 韦尔股份 | 603501 | 432400.0 | 139232800.0 | 2.34% |
| 伊利股份 | 600887 | 3716834.0 | 136890996.22 | 2.3% |
| 东方财富 | 300059 | 8292227.0 | 271902123.33 | 4.57% |
| 宝信软件 | 600845 | 2557254.0 | 130164228.6 | 2.19% |
| 碧桂园服务 | 06098 | 3332897.0 | 232674578.91 | 3.91% |
| 宁德时代 | 300750 | 526900.0 | 281786120.0 | 4.74% |
| 健康元 | 600380 | 10602579.0 | 145573409.67 | 2.45% |
| 格力电器 | 000651 | 2935271.0 | 184041491.7 | 2.51% |
| 万科A | 000002 | 8556554.0 | 256696620.0 | 3.5% |
| 苏泊尔 | 002032 | 2390687.0 | 171053654.85 | 2.34% |
| 东方财富 | 300059 | 5527665.0 | 150684147.9 | 2.06% |
| 兴业银行 | 601166 | 9341929.0 | 225047069.61 | 3.07% |
| 绿城服务 | 02869 | 13488989.0 | 134755372.41 | 1.84% |
| 贵州茅台 | 600519 | 89700.0 | 180207300.0 | 2.46% |
| 腾讯控股 | 00700 | 296200.0 | 152708812.76 | 2.09% |
| 海信家电 | 000921 | 9537457.0 | 159657030.18 | 2.18% |
| 万润股份 | 002643 | 8603900.0 | 154612083.0 | 2.11% |
