中加聚隆持有期混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-521720.52元 |
| 本期利润 |
-460764.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0207元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.96% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
519970.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0268元 |
| 期末基金资产净值 |
20147322.28元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0373元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.73% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
247384.4元 |
| 本期利润 |
320896.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0142元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1614252.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0621元 |
| 期末基金资产净值 |
27787023.3元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0691元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.91% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-33068.56元 |
| 本期利润 |
-19090.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0012元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
506977.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0472元 |
| 期末基金资产净值 |
11269204.93元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0486元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.86% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-292028.78元 |
| 本期利润 |
-100388.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0047元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
373301.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0256元 |
| 期末基金资产净值 |
15149894.18元 |
| 期末基金份额净值 |
1.041元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2417341.12元 |
| 本期利润 |
2457059.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0379元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1094985.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0376元 |
| 期末基金资产净值 |
30303279.81元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0394元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.94% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1141169.3元 |
| 本期利润 |
1452627.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0187元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1141888.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0147元 |
| 期末基金资产净值 |
79060232.13元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0187元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.87% |
