中加聚隆持有期混合C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
104351.36 |
存出保证金 |
26344.91 |
交易性金融资产 |
52815531.64 |
股票投资 |
8077562.0 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
44737969.64 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
1999824.24 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
300.0 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
55276500.68 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
16436.43 |
应付赎回款 |
19409.09 |
应付管理人报酬 |
38487.18 |
应付托管费 |
7216.33 |
应付销售服务费 |
6860.02 |
应付税费 |
4.43 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
784006.54 |
负债合计 |
872420.02 |
所有者权益: |
实收基金 |
52080706.29 |
所有者权益合计 |
54404080.66 |
负债和所有者权益合计 |
55276500.68 |
资产: |
银行存款 |
6227340.04 |
结算备付金 |
32022.72 |
存出保证金 |
18434.25 |
交易性金融资产 |
69584923.89 |
股票投资 |
10275007.8 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
59309916.09 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
40128.95 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
75902849.85 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
423.12 |
应付管理人报酬 |
49385.66 |
应付托管费 |
9259.8 |
应付销售服务费 |
9210.2 |
应付税费 |
17.11 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
682718.01 |
负债合计 |
751013.9 |
所有者权益: |
实收基金 |
69890200.43 |
所有者权益合计 |
75151835.95 |
负债和所有者权益合计 |
75902849.85 |
资产: |
银行存款 |
4350930.21 |
结算备付金 |
85142.99 |
存出保证金 |
16430.95 |
交易性金融资产 |
47675109.39 |
股票投资 |
10985859.09 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
36689250.3 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
241.7 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
52127855.24 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
1271431.52 |
应付赎回款 |
24087.53 |
应付管理人报酬 |
34292.52 |
应付托管费 |
6429.86 |
应付销售服务费 |
3916.05 |
应付税费 |
57.03 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
674191.74 |
负债合计 |
2014406.25 |
所有者权益: |
实收基金 |
47529133.2 |
所有者权益合计 |
50113448.99 |
负债和所有者权益合计 |
52127855.24 |
资产: |
银行存款 |
8209966.01 |
结算备付金 |
43379.64 |
存出保证金 |
32073.28 |
交易性金融资产 |
56752147.87 |
股票投资 |
9480704.51 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
47271443.36 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
65037566.8 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
1796665.36 |
应付管理人报酬 |
44118.43 |
应付托管费 |
8272.2 |
应付销售服务费 |
5815.22 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
795438.27 |
负债合计 |
2650309.48 |
所有者权益: |
实收基金 |
59701248.85 |
所有者权益合计 |
62387257.32 |
负债和所有者权益合计 |
65037566.8 |
资产: |
银行存款 |
192557.1 |
结算备付金 |
133396.31 |
存出保证金 |
67978.98 |
交易性金融资产 |
103587421.35 |
股票投资 |
10657830.85 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
92929590.5 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
252075.29 |
应收利息 |
2143281.77 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
65.48 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
106376776.28 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
81175.76 |
应付赎回款 |
234909.12 |
应付管理人报酬 |
75755.8 |
应付托管费 |
14204.23 |
应付销售服务费 |
10969.8 |
应付税费 |
2587.66 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
189000.0 |
负债合计 |
1228431.69 |
所有者权益: |
实收基金 |
100938236.33 |
所有者权益合计 |
105148344.59 |
负债和所有者权益合计 |
106376776.28 |
资产: |
银行存款 |
5125348.0 |
结算备付金 |
1225707.41 |
存出保证金 |
74489.88 |
交易性金融资产 |
287545983.67 |
股票投资 |
35930977.07 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
251615006.6 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
3501611.16 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
402879.34 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
297876019.46 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
1015270.09 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
193601.3 |
应付托管费 |
36300.27 |
应付销售服务费 |
25887.69 |
应付税费 |
7847.07 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
68968.95 |
负债合计 |
1687692.74 |
所有者权益: |
实收基金 |
290513629.14 |
所有者权益合计 |
296188326.72 |
负债和所有者权益合计 |
297876019.46 |