| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1114 | 1.86% |
| 平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1097 | 1.85% |
| 民生加银港股通高股息A | 1.0309 | 1.81% |
| 民生加银港股通高股息C | 1.0118 | 1.81% |
| 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C | 1.0135 | 1.69% |
| 中科沃土沃瑞混合发起A | 2.7530 | 1.68% |
| 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A | 1.0142 | 1.68% |
| 中科沃土沃瑞混合发起C | 2.6619 | 1.67% |
| 前海开源沪港深景气行业精选混合 | 1.0119 | 1.64% |
| 鹏华中国50混合 | 1.6790 | 1.63% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中加中债1-5年政金… | 1.0272 | 1.04% |
| 中加纯债分级债券B | 1.0 | 0.84% |
| 中加紫金混合A | 1.0711 | 0.71% |
| 中加紫金混合C | 1.0478 | 0.71% |
| 中加量化研选混合A | 0.7369 | 0.41% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中加货币C | 0.4019 | 1.61% |
| 中加货币E | 0.4021 | 1.61% |
| 中加货币A | 0.3367 | 1.36% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.31% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.53% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4396 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -50629.0 |
| 1.利息收入 | 70155.69 |
| 存款利息收入 | 69495.03 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-328110.71 |
| 股票投资收益 | -2053223.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1558807.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 166304.73 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
207326.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 898740.6 |
| 1.管理人报酬 | 537615.51 |
| 2.托管费 | 100802.86 |
| 3.销售服务费 | 93534.63 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2129.26 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2129.26 |
| 6.其他费用 | 164624.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-949369.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-949369.6 |
| 一、收入： | 1641163.13 |
| 1.利息收入 | 34193.03 |
| 存款利息收入 | 34193.03 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1271701.57 |
| 股票投资收益 | 500280.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 688350.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 83070.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
335268.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 430183.69 |
| 1.管理人报酬 | 266277.41 |
| 2.托管费 | 49926.95 |
| 3.销售服务费 | 46963.35 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 66984.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1210979.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1210979.44 |
| 一、收入： | 1045350.83 |
| 1.利息收入 | 53170.32 |
| 存款利息收入 | 53170.32 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
942182.54 |
| 股票投资收益 | -885753.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1694628.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 133307.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
49997.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 820354.37 |
| 1.管理人报酬 | 518754.48 |
| 2.托管费 | 97266.47 |
| 3.销售服务费 | 67932.48 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 136378.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
224996.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
224996.46 |
| 一、收入： | 313623.04 |
| 1.利息收入 | 24333.56 |
| 存款利息收入 | 24333.56 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-437740.29 |
| 股票投资收益 | -1397353.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 919558.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 40055.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
727029.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 549604.06 |
| 1.管理人报酬 | 324666.46 |
| 2.托管费 | 60874.89 |
| 3.销售服务费 | 43558.95 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 120490.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-235981.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-235981.02 |
| 一、收入： | 12953288.95 |
| 1.利息收入 | 5108930.63 |
| 存款利息收入 | 213733.36 |
| 债券利息收入 | 4702962.29 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7738518.91 |
| 股票投资收益 | 6466077.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 920971.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 351469.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
105839.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3357356.21 |
| 1.管理人报酬 | 1522889.5 |
| 2.托管费 | 285541.75 |
| 3.销售服务费 | 205447.24 |
| 4.交易费用 | 1121015.37 |
| 5.利息支出 | 2960.66 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2960.66 |
| 6.其他费用 | 213338.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9595932.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9595932.74 |
| 一、收入： | 7051475.12 |
| 1.利息收入 | 1587022.67 |
| 存款利息收入 | 137042.41 |
| 债券利息收入 | 1275080.0 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4331145.17 |
| 股票投资收益 | 3940940.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 83906.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 306298.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1133307.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1483386.04 |
| 1.管理人报酬 | 613008.19 |
| 2.托管费 | 114939.04 |
| 3.销售服务费 | 83871.08 |
| 4.交易费用 | 595200.96 |
| 5.利息支出 | 1786.02 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1786.02 |
| 6.其他费用 | 73163.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5568089.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5568089.08 |
