| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天治核心成长混合(LOF) | 0.4691 | 2.42% |
| 天治转型升级混合 | 0.8402 | 1.98% |
| 广发中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1188 | 1.88% |
| 广发中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1255 | 1.87% |
| 华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1592 | 1.82% |
| 华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1557 | 1.81% |
| 天弘国证绿色电力指数发起C | 1.0773 | 1.78% |
| 天弘国证绿色电力指数发起A | 1.0796 | 1.78% |
| 国泰国证绿色电力ETF发起联接C | 1.0957 | 1.73% |
| 国泰国证绿色电力ETF发起联接A | 1.0983 | 1.72% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中加中债1-5年政金… | 1.0272 | 1.04% |
| 中加纯债分级债券B | 1.0 | 0.84% |
| 中加安瑞平衡养老三年… | 0.9439 | 0.17% |
| 中加恒泰定开债券C | 1.0114 | 0.11% |
| 中加恒泰定开债券A | 1.0258 | 0.11% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中加货币C | 0.4354 | 1.69% |
| 中加货币E | 0.4338 | 1.69% |
| 中加货币A | 0.3695 | 1.44% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.02% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.71% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.10% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4505 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 1.08% | -0.49% | -0.54% | -0.52% | 1.83% | -2.06% | 1.27% | 2.40% |
| 沪深300 | 0.94% | -2.38% | -1.69% | -2.51% | 5.76% | -10.17% | -18.86% | -32.84% |
| 同类平均[混合型] | 0.73% | -0.70% | -0.88% | -0.34% | 2.77% | -1.13% | -2.41% | -2.10% |
| 同类排名[混合型] |
661|1321 | 637|1344 | 653|1348 | 740|1344 | 832|1330 | 850|1272 | 297|1135 | 201|786 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中下 |
 中上 |
中上 |
中下 |
中下 |
中下 |
中上 |
中上 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-24 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-24 | 1.0485 | 1.0485 | -0.17% | |
| 2024-07-23 | 1.0503 | 1.0503 | -0.41% | |
| 2024-07-22 | 1.0546 | 1.0546 | -0.10% | |
| 2024-07-19 | 1.0557 | 1.0557 | -0.03% | |
| 2024-07-18 | 1.056 | 1.056 | 0.22% |
截至2024-06-30 中加聚隆持有期混合C期末总份额为0.17亿份，相比减少0.03亿份 (本季申购数为0.04亿份，赎回数为0.07亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 601398 | 工商银行 | 5.00 | 33.74 | 0.92% |
| 600938 | 中国海油 | 0.00 | 32.67 | 0.89% |
| 000333 | 美的集团 | 0.00 | 22.58 | 0.62% |
| 601728 | 中国电信 | 3.00 | 22.39 | 0.61% |
| 601088 | 中国神华 | 0.00 | 20.85 | 0.57% |
| 601225 | 陕西煤业 | 0.00 | 20.10 | 0.55% |
| 000807 | 云铝股份 | 1.00 | 17.83 | 0.49% |
| 600887 | 伊利股份 | 0.00 | 17.05 | 0.47% |
| 600750 | 江中药业 | 0.00 | 16.18 | 0.44% |
| 600941 | 中国移动 | 0.00 | 15.05 | 0.41% |
