| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天治核心成长混合(LOF) | 0.4691 | 2.42% |
| 天治转型升级混合 | 0.8402 | 1.98% |
| 广发中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1188 | 1.88% |
| 广发中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1255 | 1.87% |
| 华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1592 | 1.82% |
| 华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1557 | 1.81% |
| 天弘国证绿色电力指数发起C | 1.0773 | 1.78% |
| 天弘国证绿色电力指数发起A | 1.0796 | 1.78% |
| 国泰国证绿色电力ETF发起联接C | 1.0957 | 1.73% |
| 国泰国证绿色电力ETF发起联接A | 1.0983 | 1.72% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中加中债1-5年政金… | 1.0272 | 1.04% |
| 中加纯债分级债券B | 1.0 | 0.84% |
| 中加安瑞平衡养老三年… | 0.9439 | 0.17% |
| 中加恒泰定开债券C | 1.0114 | 0.11% |
| 中加恒泰定开债券A | 1.0258 | 0.11% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中加货币C | 0.4354 | 1.69% |
| 中加货币E | 0.4338 | 1.69% |
| 中加货币A | 0.3695 | 1.44% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.02% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.71% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.10% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4505 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 15.66% | 107.83% | 1.59% | 1866.99 |
| 2024-03-31 | 15.2% | 111.96% | 0.79% | 2627.41 |
| 2023-12-31 | 14.85% | 82.23% | 0.8% | 3425.68 |
| 2023-09-30 | 15.89% | 70.82% | 14.53% | 4551.75 |
| 2023-06-30 | 13.67% | 78.92% | 8.33% | 4736.48 |
| 2023-03-31 | 16.95% | 81.85% | 2.47% | 4625.50 |
| 2022-12-31 | 21.92% | 73.21% | 8.85% | 3884.42 |
| 2022-09-30 | 7.91% | 88.33% | 6.25% | 2915.23 |
| 2022-06-30 | 15.2% | 75.77% | 13.23% | 4723.74 |
| 2022-03-31 | 5.07% | 95.07% | 1.34% | 5573.94 |
| 2021-12-31 | 10.14% | 88.38% | 0.31% | 7484.51 |
| 2021-09-30 | 6.97% | 86.11% | 2.34% | 19576.03 |
| 2021-06-30 | 12.13% | 84.95% | 2.14% | 21712.81 |
