| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天治核心成长混合(LOF) | 0.4691 | 2.42% |
| 天治转型升级混合 | 0.8402 | 1.98% |
| 广发中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1188 | 1.88% |
| 广发中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1255 | 1.87% |
| 华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1592 | 1.82% |
| 华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1557 | 1.81% |
| 天弘国证绿色电力指数发起C | 1.0773 | 1.78% |
| 天弘国证绿色电力指数发起A | 1.0796 | 1.78% |
| 国泰国证绿色电力ETF发起联接C | 1.0957 | 1.73% |
| 国泰国证绿色电力ETF发起联接A | 1.0983 | 1.72% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中加中债1-5年政金… | 1.0272 | 1.04% |
| 中加纯债分级债券B | 1.0 | 0.84% |
| 中加安瑞平衡养老三年… | 0.9439 | 0.17% |
| 中加恒泰定开债券C | 1.0114 | 0.11% |
| 中加恒泰定开债券A | 1.0258 | 0.11% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中加货币C | 0.4354 | 1.69% |
| 中加货币E | 0.4338 | 1.69% |
| 中加货币A | 0.3695 | 1.44% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.02% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.71% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.10% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4505 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 104351.36 |
| 存出保证金 | 26344.91 |
| 交易性金融资产 | 52815531.64 |
| 股票投资 | 8077562.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 44737969.64 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 1999824.24 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 300.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 55276500.68 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 16436.43 |
| 应付赎回款 | 19409.09 |
| 应付管理人报酬 | 38487.18 |
| 应付托管费 | 7216.33 |
| 应付销售服务费 | 6860.02 |
| 应付税费 | 4.43 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 784006.54 |
| 负债合计 | 872420.02 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 52080706.29 |
| 所有者权益合计 | 54404080.66 |
| 负债和所有者权益合计 | 55276500.68 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6227340.04 |
| 结算备付金 | 32022.72 |
| 存出保证金 | 18434.25 |
| 交易性金融资产 | 69584923.89 |
| 股票投资 | 10275007.8 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 59309916.09 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 40128.95 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 75902849.85 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 423.12 |
| 应付管理人报酬 | 49385.66 |
| 应付托管费 | 9259.8 |
| 应付销售服务费 | 9210.2 |
| 应付税费 | 17.11 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 682718.01 |
| 负债合计 | 751013.9 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 69890200.43 |
| 所有者权益合计 | 75151835.95 |
| 负债和所有者权益合计 | 75902849.85 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4350930.21 |
| 结算备付金 | 85142.99 |
| 存出保证金 | 16430.95 |
| 交易性金融资产 | 47675109.39 |
| 股票投资 | 10985859.09 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 36689250.3 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 241.7 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 52127855.24 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1271431.52 |
| 应付赎回款 | 24087.53 |
| 应付管理人报酬 | 34292.52 |
| 应付托管费 | 6429.86 |
| 应付销售服务费 | 3916.05 |
| 应付税费 | 57.03 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 674191.74 |
| 负债合计 | 2014406.25 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 47529133.2 |
| 所有者权益合计 | 50113448.99 |
| 负债和所有者权益合计 | 52127855.24 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8209966.01 |
| 结算备付金 | 43379.64 |
| 存出保证金 | 32073.28 |
| 交易性金融资产 | 56752147.87 |
| 股票投资 | 9480704.51 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 47271443.36 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 65037566.8 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1796665.36 |
| 应付管理人报酬 | 44118.43 |
| 应付托管费 | 8272.2 |
| 应付销售服务费 | 5815.22 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 795438.27 |
| 负债合计 | 2650309.48 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 59701248.85 |
| 所有者权益合计 | 62387257.32 |
| 负债和所有者权益合计 | 65037566.8 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 192557.1 |
| 结算备付金 | 133396.31 |
| 存出保证金 | 67978.98 |
| 交易性金融资产 | 103587421.35 |
| 股票投资 | 10657830.85 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 92929590.5 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 252075.29 |
| 应收利息 | 2143281.77 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 65.48 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 106376776.28 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 81175.76 |
| 应付赎回款 | 234909.12 |
| 应付管理人报酬 | 75755.8 |
| 应付托管费 | 14204.23 |
| 应付销售服务费 | 10969.8 |
| 应付税费 | 2587.66 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 189000.0 |
| 负债合计 | 1228431.69 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 100938236.33 |
| 所有者权益合计 | 105148344.59 |
| 负债和所有者权益合计 | 106376776.28 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5125348.0 |
| 结算备付金 | 1225707.41 |
| 存出保证金 | 74489.88 |
| 交易性金融资产 | 287545983.67 |
| 股票投资 | 35930977.07 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 251615006.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 3501611.16 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 402879.34 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 297876019.46 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1015270.09 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 193601.3 |
| 应付托管费 | 36300.27 |
| 应付销售服务费 | 25887.69 |
| 应付税费 | 7847.07 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 68968.95 |
| 负债合计 | 1687692.74 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 290513629.14 |
| 所有者权益合计 | 296188326.72 |
| 负债和所有者权益合计 | 297876019.46 |
